1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
3、负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5、负责开具，做好、支票、汇票的保管工作;
6、根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;
7、对于已付款未到的要及时催促经办人索取;
8、每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;