财务工作业绩总结

　　20xx年我区后勤财务工作在总队和后勤部两级的领导下，在上级业务部门的关怀和支持下，本着“量入为出，统筹兼顾，确保重点，收支平衡”的原则，坚持树立过紧日子和面向基层、服务官兵的指导思想，狠抓财务法规和制度的落实，努力提高经费使用效益，确保了以防灭火、抢险救援为中心的各项任务完成。现将一年来的工作情况总结如下：

　　一、强化预算管理，努力提高经费使用效益

　　预算管理始终是后勤财务工作的核心，也是加强经费宏观的有效措施之一。总队财务处也一直十分重视这项工作。从年初开始，就认真按照部消防局预算管理规定，组织和指导全区14个直供单位（含总队机关）严格编制年度预算。将预算编制细化到每一笔细小的帐目和开销，并按时上报总队财务处。财务处本着量入为出、优先保障重点的原则全面测算、充分论证，对直供单位上报的年度行政经费、消防业务经费及其它经费的综合预算报告认真审核把关后，再提交总队会审议，特别是总队机关的预算，都要根据年度工作任务逐项说明，把经费预算量化、细化到每个项目上来。如：油料费和车维费的预算要细化到每台车辆上；差旅费细化到每个人头上；办公用品要根据工作任务量，细化到每个项目和人头上，在实际报销中也严格按照项目细化预算

　　来支出。通过执行细化预算，使总队机关的消耗性支出有了大幅度下降，节约了资金，为机关全年各项工作任务的顺利完成提供了有力保障。

　　在预算执行当中，各级消防都能够严格按照总队批准的预算执行。总队机关为了进一步节约资金，规范机关部门的经费管理，今年还出台了《总队机关部分经费支出管理暂行规定》，每季度末财务处还要对各项经费及各部门、处室的经费支出进行统计、汇总，编制当季《各项经费预算执行情况表》并提交总队办公会议审议。未列入预算的经费一律不予以审核支出，非特殊情况也一律不予追加预算，这样既保障了基层、保障了重点，又能够有效地节约经费。

　　二、深入调研、多方协调，积极促进“消防业务费开支标准”贯彻落实

　　20xx年，总队以贯彻落实财政部与联合下发的《中国人民武装消防业务费管理暂行办法》（财防？20xx?300号）为契机，经过深入调查研究，协调财政厅牵头，会同厅及自治区消防总队于当年七月份联合发文出台了《内蒙古消防业务费开支标准（试行）》（内财预？20xx?503号，以下简称《标准》）。率先在全国消防建立了“人员加单位补助”的业务保障模式，细化了业务费开支范围，量化了经费供应标准，进一步理顺了消防业务费的机制。为了使《标准》能够得到顺利的实施，今年我们积极努力，多方协调，已使全区各级消防业务费全部纳入当地一级的财政预算，

　　经费投入得到了大幅度提高。如乌兰察布市消防支队20xx年的消防业务费已达150万元，较20xx年的37万元翻了三翻。经统计，全区20xx年消防业务费总数已达1.33亿元。特别是总队机关，从今年起，还把消防特装费纳入了财政一级预算，至此今年地方消防业务费预算指标已达到1620万元（其中消防业务费810万元、消防特装费250万元，伙食补助经110万元，责任状奖励费30万元；地震救援补助420万元），几乎是20xx年指标数的5.4倍，已达到并超过了《标准》规定的额度；年底又追加经费720万元（其中地震专项600万元，业务费120万元），全年拨款总额已达2320万元。业务费的增加，切实为建设发展提供了强有力的经费保障。

　　三、加大对基层的经费投入，切实解决实际困难为了体现总队对基层的关怀，我们今年安排了380.7万元为基层办了10件实事。

　　一是为呼伦贝尔市支队、通辽奈曼大队、兴安盟乌兰浩特大队、阿盟额济纳旗大队补助了16.5万元的基层设施费。

　　二是安排40万元补助包头、赤峰、锡盟和乌盟支队的办公楼设施费。

　　三是补助教导大队食堂改造经费5万元，训练设施及其更新费11.5万元，计16.5万元。

　　四是安排127万元用于补助包头市支队购置消防坦克。五是拿出105万元补助各支队20xx度经费不足。六是补助呼市支队、教导大队取暖费共计20万元七是补助乌海支队会议费30万元。

　　八是安排10.5万元用于补助阿盟支队、教导大队医疗补助及总队机关医疗设备维修。

　　九是补助总队农副业生产基地20xx年农副业生产费11.7万元。

　　十是补助教导大队和包头市消防支队两个新训队新兵训练设施费3.5万元。

　　四、狠抓人员培训，不断提高财务人员素质

　　近几年，我区为了全面提高财务人员素质，每年都从地方财经院校接收数名大学生，现他们大多都充实到个支队的财务岗位上来，许多都已成为业务骨干。但随着财务改革的不断深入，越来越多的大型综合数据库运用到各类核算软件当中，因此对财务人员的.业务素质要求也在不断地提高，为此总队在今年五月份举办了全区消防支队财务人员培训班。在培训班上我们为基层财务人员培训了财务信息管理系统、票据管理系统、固定资产管理系统等并对财务核算中心的运行情况进行了讨论和交流。各支队也及时对所属的大、中队财务人员进行了相应的业务培训。经过两级培训，全区消防财务人员的业务素质都有了较大的提高，同时也大大提高了工作效率和工作质量。

　　五、抓好经常性的财务监督检查与自查工作

　　为了促进基层财务工作，贯彻落实消防局《关于组织开展财务检查的通知》（公消[20xx]335号）精神，总队派东、中、西三个组，从9月下旬开始对各盟市支队和教导大队财务工作进行了全面检查。工作组采取听取支队领导汇报、实地查看资料、座谈了解等方式，对全区20xx年1月份至20xx年6月份期间的理财、预算执行情况、固定资产管理进行了检查，共检查支队12个，大队27个，中队28个，达到了检查的预期目的，收到了较好的监督效果。俗话说“打铁还需自身硬”。总队又是领导全区消防的指挥机关。在8-9月份期间，我们还对总队机关及所属二级单位20xx年度至20xx年1-8月份的各类帐务、报表及相关资料进行了全面自查。自查的过程也是一个学习提高的过程，自查当中我们随时发现问题随时整改。10月份审计局对总队机关的各项经费进行审计后，也对财务工作给予了充分的肯定。通过经常性的监督检查，总队机关财务工作逐步向着制度化、规范化、法制化迈进，财务人员的综合素质也得到了大幅度的提高。

　　六、存在的问题

　　今年虽然全区后勤财务工作取得了一些成绩，但也存在一些不容忽视的问题，主要表在：

　　一是个别单位对本年度批复的预算执行不力，新增支出口子开得较多，出现了超预算的情况。

　　二是总队机关部分经费开支较大，特别是差旅费、接待费等开支较大的问题还没有得到有效解决。

　　三是个别支队对下监督指导不力，工作不深不细，在解决问题、监督整改上下功夫不够，造成个别大、中队的财务管理时好时坏。

　　总之，一年来，财务部门虽然做了一些工作，但与上

　　级要求还有一定的差距，我们决心在20xx年里百尺竿头更进一步，不断推进我区后勤财务工作的全面发展。

财务工作业绩总结

　　学校财务工作积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，注重学习和提升财务服务能力，坚持“效率、服务、廉洁、和谐”的管理理念，紧紧围绕学校20xx年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，努力增收节支，强化基础工作，为学校事业发展提供了较好的财力保障。现将20xx年学校财务年终工作总结具体汇报如下：

　　一、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。20xx年财务处按照学校事业发展需要，进一步完善了服务教育教学、科学研究和管理运行的财务制度体系。制定和完善了《xx大学现金管理办法》、《xx大学差旅费管理办法》、《xx大学会议费管理办法》、《xx大学印刷费管理办法》，在认真整理现有财务管理制度的基础上，印发了学校财务管理制度汇编(20xx)和报账员工作手册，使各项财务工作做到了有章可循，为提高财务服务质量提供了制度保障。

　　二、完成了20xx年预算编制的“一上工作”。目前学校的办学资金主要于财政拨款，预算编制模式是“两上两下”。按照北京市教委与财政的统一部署，20xx年预算的“一上工作”需要在9月底前完成。为了顺利完成预算编制工作，在学校领导及相关职能部门的配合下，学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾，完成了20xx年预算编制的“一上工作”。

　　三、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务处通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺利进行。

　　四、认真完成了20xx年学校党风廉政建设责任制的工作内容，严格执行“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。伴随我国高等教育管理改革以及财政改革的不断深化，高校财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，学校确立了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。学校进一步完善了收费和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照北京市发展与改革委员会批复的标准由校财务处统一收取、管理和核算，并在学校网站上向社会公示;服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。全力协助学校纪委监察处完成了20xx年收费自查工作。

　　五、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了学校二级管理单位参与理财的方式、方法，调动了大家参与理财的积极性，同时充分发挥财务处二级网站的窗口作用和服务功能，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织校内财务人员和二级管理单位的报账员进行财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。

　　六、完成了20xx年的财务决算工作，201x年预算执行情况较好。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好20xx年度财务决算工作，财务处在今年初成立了专门的工作组，集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题，并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告，出色完成了决算编制工作，被北京市教委评为20xx年度财务决算工作先进单位。为了执行好201x年预算，学校财务处及时向二级单位下拨经费，并实时指导资金使用，杜绝无预算支出，在20xx年预算执行情况自查工作中没有发现违反预算的支出行为，预算执行情况较好。

　　七、进一步规范了基本建设财务管理行为，积极配合相关职能部门全力推进良乡校区一期工程决算工作。为了更好地贯彻落实《行政事业单位基本建设财务管理制度》，学校修订了《xx大学基本建设财务管理制度》，以保证基本建设会计核算正确、账簿资料完整。同时积极配合相关职能部门做好良乡校区一期工程款支付的对账事宜，全力推进良乡一期工程决算工作。

　　八、进一步推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。构建学校财务信息化服务体系有助于学校各级领导及时了解、掌握学校财务情况，科学决策、科学管理;有助于师生员工及时获取个人的财务信息，提高工作效率;有助于推进全员理财、民主理财，提高资金使用效益。面对信息化财务管理环境，20xx年学校财务处在做好会计核算基础工作的同时，主动适应信息化时代的要求，强化服务观念，变被动服务为主动服务，从资金、技术、服务内容、业务流程、服务指南等多方面着手，拓展了财务信息处理中心的功能，为做好财务信息服务工作，提高财务信息的共享程度，向主管部门和校内有关部门提供可靠、相关的优质财务信息，增加重要财务信息在学校管理中的作用奠定了较好的基础。

财务工作业绩总结

　　一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、结合新岗位制定内审年度工作计划

　　财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展内审工作

　　（1）为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现供电所财务有问题，违纪金额接近1x元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这所长，又避免了检察部门查处的损失。以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额x余元，协助供电所收回沉淀老电费x余元。

　　（2）对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额x余元。

　　3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。

　　20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为10；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

　　二、工作中存在的不足

　　20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致，还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。

　　三、20xx年财务内审工作设想

　　20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：

　　1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的开支控制在财务预算范围内。

　　2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为10，使财务制度得到贯彻落实。

　　3、加强学习，与时俱进，开拓创新，强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。

　　4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。

　　5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。

　　总之，在今年的财务会计工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

财务工作业绩总结

　　一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

　　一、在政治思想方面。

　　我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

　　二、在学习及文体活动方面。

　　一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

　　二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

　　三、工作完成情况。

　　一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

财务工作业绩总结

　　“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

　　其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

　　其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

　　其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;

　　其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

　　其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;

　　以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。

　　“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

　　一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;

　　内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

　　部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

　　二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

　　今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

　　四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

　　作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”;

　　五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;

　　今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;

　　六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;

　　我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

　　七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用：

　　公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

　　八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：

　　今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;

　　以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立

　　足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

　　最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!

　　以上发言，如有不当，请在座的各位领导批评指正!