陈四楼煤矿专项资金管理办法
为加强专项资金管理，规范结算，实现工程管理工作的制度化、规范化，完善工程管理结算程序，明确管理责任，特制定本办法。
一、工程范围
本办法所指工程为：公司专项计划范围内的所有工程，主要是井巷工程、维简工程（包括土建工程、技术改造和其他项目）、折旧及安全费用中的工程项目。
二、工程管理职责范围及流程 序号 1 2 3 4 5 工程类别 井巷工程 土建工程 技术改造 其他类（如三维地震） 折旧 工程管理责任单位 生产科 企管科 相关科室 相关科室 机电科 责任范围 管理责任单位管理从立项-移交使用 管理责任单位管理从立项-移交使用（包括竣工资料审核） 管理责任单位管理从立项-移交使用（包括竣工资料审核） 管理责任单位管理从立项-完成（包括计划外项目审批） 流程：1、井巷工程：生产科提供验收证书（有公司盖章认可）→企管科做结算报表→科长审核→经营矿长审批→矿长审批（加盖公章）→龙宇能源综合部审批→集团公司计划部审批→企管科汇总→报送矿财务。2、维简工程（包括安全费用中的工程项目）：主管科室申请招标（向龙宇能源或集团公司提供招标申请）→组织施工（根据合同，合同在企管科备份）→负责施工管理→提出验收申请→组织工程竣工验收（集团公司、质监站、龙宇能源、项目单位、施工单位联合验收）→负责竣工资料收集（竣工资料包括：开、竣工报告，隐蔽签证，材质报告，试验报告及其他技术资料）审查并出具资料齐全证明（加盖本科室公章）→档案室收存竣工资料并出具资料移交证明（加盖公章）→结算资料齐全→企管科结算→龙宇能源结算→集团公司（计划部）结算→企管科汇总→矿长签字→财务挂帐。
3、折旧：机电科结算（结算金额以票据为准，计划外的要有公司批复文件）→企管科汇总（每季度一次）。
年终企管科整理收集好所有专项资金结算资料→龙宇能源（综合部）结算→集团公司（计划部）结算→报送财务科。
三、其他规定
1、施工过程中，由于施工单位（外包单位）原因损坏矿公共财产的，矿有关部门按规定给予处罚，处罚单及其他扣款及时送企管科，在工程结算时直接从该单位结算价款中扣减。
2、奖罚规定：工程管理责任单位必须按照规定程序进行管理，严格把关，每项工程都要有专人负责，否则，给予责任单位2000元/项罚款，并按公司及矿有关规定追究责任。
四、本办法从下发之日起执行，原管理办法同时废止。。
陈四楼煤矿 2008年元月