【2019年资产月报】
操作手册
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目录
1. 关于本手册............................................................................................................. 1 2. 系统安装及登录..................................................................................................... 1
2.1功能概述.......................................................................................................... 1 2.2系统登录.......................................................................................................... 1 3. 各表取数说明......................................................................................................... 2
3.1市直属或已使用资产管理系统区级单位...................................................... 2 3.1.1资产情况单户表........................................................................................... 2 3.1.2资产情况汇总表........................................................................................... 3 4. 功能说明................................................................................................................. 3
4.1主业务流程...................................................................................................... 3 4.2基层单位（行政事业单位资产月报）.......................................................... 4 4.3主管/财政端（资产月报汇总） .................................................................... 7
4.3.1上报情况统计....................................................................................... 7 4.3.2报表数据审批....................................................................................... 7 4.3.3汇总报表上报....................................................................................... 8 4.4月报任务（该功能需运维人员开启）.......................................................... 9
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1. 关于本手册
本手册详细介绍直属单位、各区行政事业单位“资产月报”功能及其使用方法，建议用户通读整本手册。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请获取相关技术支持。在阅读本手册时请一定注意看手册中的“提示”与“注意”。
2. 系统安装及登录
2.1功能概述
本系统支持市直属单位、各区行政事业单位的多级用户在线共同使用。按相关要求，基层单位填报、主管部门汇总，实现本单位及本部门范围内的资产情况。对深圳市行政事业单位的资产进行统一集中登记，规范管理和汇总上报。
2.2系统登录
系统登录和原资产管理系统登录一致，IE浏览器在地址栏中输入资产系统的登录地址，在弹出的窗口中用户点击“运行”（部分系统显示为Run），系统将自动完成环境部署及文件更新功能。
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登录系统：点击“资产管理系统”进入资产月报模块，录入分配的用户账号及密码，即可进入系统。若当前为多角色的主管部门（或财政部门）请选择角色后再登录。
注意：市直属单位，仍沿用资产系统的用户账号及密码；各区的行政事业单位用户，以本区财政部门分配发布的用户账号及初始密码。
3. 各表取数说明
3.1市直属或已使用资产管理系统区级单位 3.1.1资产情况单户表
在市直属或已使用资产管理系统区级单位中，报表栏数据主要由上月期末数、期末数等组成，以下对这几个资产分类进行取数介绍：
上月期末数：指当前所上报月份的上个月期末数据（如上报月份为2019年1月，上月期末数则为2018年12月31号以前的单位已入账数据）
期末数：上报月份的期末资产数据（如上报月份为2019年1月，期末数则为1月期末数）
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注：
1. 固定资产和无形资产取系统已入账数据，锁定不可改，只能通过改卡片进行调整，新增的分类；固定、无形资产累计折旧可手动修改；
2. 公共基础设施、储备物资、文物文化资产、保障性住房原值取系统已入账数据，但可以修改，其他的不进行系统自动获取数据、需要用户自己手动填写上报。（未用资产系统的区级单位全部手填）
3. 公共基础设施、保障性住房累计折旧未在系统提取，需求手动填写
3.1.2资产情况汇总表
在市直属或已使用资产管理系统区级单位中，汇总表汇总多家单位数据，由主管部门汇总，报表栏数据主要由上月期末数、期末数等组成，以下对这几个资产分类进行取数介绍：
上月期末数：指当前所上报月份的上个月期末数据（如上报月份为2019年1月，上月期末数则为2018年12月31号以前的单位汇总数据）
期末数：上报月份的期末资产数据（如上报月份为2019年1月，期末数则为1月期末汇总数） 注：
汇总表只能提取数据，不能进行修改，主管部门审核不通过，可退回至基层单位重新修改（封面除外）
4. 功能说明
4.1主业务流程
【业务流程】
单户表审批流程：基层单位（上传附件）→主管审批。
汇总表审批流程：主管汇总上报（上传附件）→结束，汇总表无需审批。
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开始基层单位填报月报信息审核失败公式审核审批不通过审核成功注意：月报任务由运维人员开启后，才能进行月报填报上传附件后上报主管端提取数据审批审批通过主管填报汇总信息审核失败全表审核审核成功上传附件后上报结束
4.2基层单位（行政事业单位资产月报）
【功能概述】
2019年行政事业单位资产月报由各行政事业单位负责编报，包括封面和资产情况单户表，反映各单位资产总体情况。具体操作如下:
1. 用户选择资产上报菜单下的行政事业单位资产月报后，填写对应的月报封面以及资产情况单户表，填写完后，点击公式审核，若审核失败，则需根据提
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示信息修改对应栏，审核成功保存即可
2. 填写完对应信息后，需上传对应的附件信息，上传完后即可上报月报，若发现月报误上传，或是上报数据有误，也可通过撤销按钮撤回月报，修改后再次上报
【月报封面】
月报封面部分数据根据单位自身情况由系统直接取数，剩余部分则需用户根据实际情况手动填写 【资产情况单户表】
资产情况单户表会根据当前登录用户自动提取并计算固定资产数据，用户也
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可手动增加相应数据 【操作】
1) 保存：保存数据；
2) 重算全表：重新提取所有资产系统中数据，对所有报表的计算单元格数
据进行重新计算；
3) 公式审核：对所有表的表内、表间公式进行审核，并把错误信息在下方
提示栏显示；
4) 上报：信息填报完成，公式审核通过后上报月报 5) 撤销：月报误传或上报数据有误，可撤销上报的月报 6) 上传附件：上传相应文件
7) 查看审批进度：查看月报当前和历史审批进度，包括操作人、操作时间
和审批意见；
8) 导出Excel：导出为Excel文件，支持单表导出和全表导出； 9) 打印预览：打印表格数据，可另存为PDF、Excel文档。 注意事项：
【保存】用户在填报完善报表过程中，可及时保存当前的报表数据，防止网
络中断或电脑死机等原因丢失数据。同时，在上报之前也需要点“保存”后才能完成上报。
【重算全表】功能会清空报表中用户手工填写的数据并重新提取资产数据，
需谨慎操作。
当资产报表的公式审核通过后（红色标注的错误），才可以进行资产上报工
作，否则影响汇总数据的准确性。
红色报错必须修改，黑色报错是期初账面数报错，须填写填报说明。 只有全表审核通过后，再点击保存，才能进入下一步。
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4.3主管/财政端（资产月报汇总） 4.3.1上报情况统计
【功能概述】
在行政事业单位填报完善报表期间，系统可实时监测单位上报的情况，包括已审核、已送审、被退回、未提交（未上报），方便主管/财政部门查看单位上报情况和及时通知未上报单位，有效控制上报进程，其中，未提交的数据显示包括“未提交”与“退回”单位
【操作】
1) 查询：查询选取的单位上报情况
2) 导出Excel：导出单位上报统计情况的Excel形式； 3) 打印：打印上报详情统计情况。
4.3.2报表数据审批
【功能概述】
各行政事业单位将填报完善的报表数据上报后，由上级主管部门/财政部门对单位提交上来的报表数据进行提取并审核。如果确认报表数据无错误，将审核通过该单位的报表。如果单位上报的报表数据有误，主管部门/财政部门在审核时，可选择不同意通过。如果已经审核过，仍然可以通过“撤回”操作，将报表退回单位重新填报。步骤如下：
1.进入“报表数据审批”界面，选择待审批报表的预算单位，再点击【提取数据】系统自动提取单位填报的所有报表数据，并逐一核查各表数据正确性。
2.对单位提交的各报表检查完成后，如果报表完善无错误，可通过审核；如有错误，可选择不同意，退回报表。如下图所示：
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注意：数据提取后需经“全表审核”后，方可审批。 【操作】
1) 提取数据：保存数据；
2) 全表审核：信息填报完成，公式审核通过后上报月报 3) 查看附件：下载、查看上传相应文件
4) 审批：审批无误的数据，通过就上报，不通过则退回到基层单位 5) 撤销：审批过的月报，发现有问题，可通过撤销进行撤回
6) 查看审批进度：查看月报当前和历史审批进度，包括操作人、操作时间和审批意见。
4.3.3汇总报表上报
【功能概述】
各行政事业单位将填报完善的报表数据上报经审批后，上级主管部门/财政部门对单位提交上来的报表数据进行汇总分析，并形成汇总报表。汇总报表可选择一家或多家单位基层单位进行汇总，填写封面必填信息，核对数据并全表后审核通过后即可进一步上报。汇总报表总共包括4张报表
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【操作】
1) 保存：用户在填报完善报表过程中，可及时保存当前的报表数据，防止
网络中断或电脑原因丢失数据。同时，在上报之前也需要点“保存”后才能完成上报；
2) 提取数据：提取一家或多家已上报的基层单位数据，未上报或未审批的
基层单位不能提取到数据；
3) 重新汇总：重新提取所有资产系统中数据，对所有报表的计算单元格数
据进行重新计算
4) 全表审核：对汇总单位的所有表数据进行审核； 5) 上传附件：上传的是主管单位的附件； 6) 上报：上报汇总审核通过的数据； 7) 撤销：撤销已经上报的数据
8) 查看审批进度：显示主管单位的审批节点状态； 9) 导出Excel：导出数据，当前表和全部表； 10) 打印：打印汇总数据。
注意：汇总范围仅限于已上报数据的单位，未上报/审批的单位无法汇总。
4.4月报任务（该功能需运维人员开启）
【功能概述】
各行政事业单位在开始填报之前需开启月报任务，若未快开启月报任务，则
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不能进行填报
【操作】
1. 新增：新增月报任务开始年度、月份，开始时间结束时间、及任务状态； 2. 修改：修改已新增的月报任务； 3. 删除：删除已新增的月报任务；
4. 任务状态：直接选择任务修改任务状态； 5. 关闭：退出月报任务页面。
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