1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、阅历，提高自身的综合管理能力。主动参加企业的经营活动，加强事前了解，把握经营活动的第一手资料，加强预报、分析工作，根据集团公司要求，仔细做好财务打算工作。在日常工作中根据财务打算，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使 企业效益化。在实际经营活动中发生与打算数较大差异时，准时与领导沟通，分析查找缘由，依据差异及其产生缘由实行行动或纠正偏差，或调整已有打算，同时也为日后的打算支配积累阅历。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化根据财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有根据《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策根据。也争取在大华集团被评为 财务信誉a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我打算多花一些时间，多讨论讨论财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的掌握、管理作用。4．不断吸取新的学问，完善自身的学问结构，提高水平对财务学问以外的与房地产业、建筑业有关的学问把握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平常，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清晰之后，进行处理。5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息第41页共41 页在新的一年中，对内需要财务和各部门之间常常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，准时把握有关信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作_同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也常常组织一些内部的学习沟通，把先进的管理阅历让我们大家学习、共享。其次， 对 公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必需按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最终，在今后的工作中，盼望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。建筑财务个人工作打算
一、 分公司财务科工作打算：财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、本钱管理、会计管理、各项目部及实体的本钱管理、兑现审计工作。
1、 严格执行集团公司的规章制度。对本部门 工作负责，制定并落实部门工作打算。
2、 负责编制并上报分公司年度财务收支打算和月资金收支打算；编制并上报分公司机关费用指标打算，根据集团公司审批结果，进行掌握和管理。
3、 负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、 负责财务会计核算和项目本钱核算的管理。协作项目部工程价款回收工作。
5、 负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、 组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和本钱分析，降低工程本钱，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、 负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。
8、 负责卓越绩效体系的财务科各种资料的预备及复验工作。
9、 负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、 负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。1
1、 负责上报分公司年度财务收支打算和月资金收支打算；编制并上报分公司机关费用指标打算，根据集团公司审批结果，进行掌握和管理。编制分公司年度财务收支报表。1
2、 负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。1
3、 执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。1
4、 对项目经理部经营管理制度和内部掌握制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、 对项目部的资金有偿使用管理：分公司与项目部及经营实体，互相占用资金确实定额是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司 代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。
1、 项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80％为基数，乘以0.66％利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。
2、 分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66％的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。
3、 分公司与项目部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额〔扣除项目部利润亏损额〕欠项目部的，同样以每月以0.66％的利率计息。由分公司倒划给项目 部。
三、 支付各种款项的措施：为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程本钱的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的进展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。假如双方签定合同商定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严厉?执行，若有违背行为追究当事人和领导责任。在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属状况特别，但必需办理本人托付证明书、托付人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。托付证明书假如双方是企业单位的必需有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必需有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避开经济纠 纷。
四、 备用金管理方法依据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理方法：
1、 暂借备用金的人员范围：分公司经理、及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料选购员，具体人员名单经分公司经理确认后再定。
2、 备用金借用限额：〔1〕、分公司经理、及付经理、项目经理备用金借款限额最高10000元。〔2〕、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额最高3000元。〔3〕、机关材料处及项目材料选购人员备用金借款限额最高元。
3、 备用金借用审批权限：在分公司借备用金由分公司经理审批，在项目部借备用金由项目经理审批。在备 用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并准时归还备用金，严格掌握人员范围，
4、 每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。
五、 继续执行年2月关 规范经济行为的《会议纪要》精神：会议确定：为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程本钱潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的进展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求：
1、 各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款状况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同商定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必需办理托付，否则财务拒绝付款。
2、 财务部 门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商〔具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据〕的结算费用凭和结算单入帐。假如对方不能提供或不能准时提供，财务部门临时根据总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供后根据相应的金额同等比率足额退回。分包商假如领用项目部或分公司材料(根据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(根据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.
3、 人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需 另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资掌握。
4、 购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必需索要后入帐。
5、 各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据，严禁坐收坐支。
6、 各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。
7、 强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属 分公司整体核算。
8、 第41页共 41页分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务款待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。
六、 加强防范企业经济风险意识
1、 建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、 应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄到达三年以上为不良资产，结算是否准时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。
3、 坏帐预备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必需在财政局备案并批准。〔财务制度规定 为会计科目借方金额的1%〕。
4、 年要建立应收帐款明细台账：〔1〕、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。〔2〕、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。〔3〕、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。
5、 应付帐款暂估材料帐款：年底有余额的〔本科目不能出现借方余额，如有要追究当事人的责任〕，要根据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估明细表 并注明未准时冲销的缘由。
6、 各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必需是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应。所谓超付款是指：〔1〕超完成工程量超付款。〔2〕超业主所付款的工程款〔扣除管理费后的超付款〕。〔3〕超结算款的超付款。
7、 其他供应货物单位的超付款〔是以财务入帐为准〕也必需是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应；有供货合同商定予付款的，付款时在预付帐款科目反映。
8、 从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到年6月底以前必需办理原付工程款转借款手续，财务部门根据原付工程款转借款手续进其他应收款的相关明细科目。
9、 其他应收款、其他应付款的 长期挂帐业务要准时清理，以便形成呆帐。
10、 内部单位核算往来集团内部往来要 集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必需无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。1
1、 备用金要逐个落实，年底清理完毕。1
2、 待摊费用预提费用要有充分的根据财务才能入帐，无根据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。1
3、 根据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。1
4、 项目本钱按实际价格核算的，材料差异不能出现贷方余额。假如有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度本钱潜亏。1
5、 挂靠工程的本钱报表不能有降本。如有按本年本钱潜亏。1
6、 税金要足额提取进其他应付款预提税 金科目1
7、 依据集团公司相关规定提取坏帐预备金，年《集财字〔〕第6号》文件规定提取工程修理保证金。1
8、 年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进本钱。1
9、 项目本钱核算要根据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，假如有供应商的可以抵冲应税计提额。
七、 项目部按时上交分公司资金的规定年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。目前，分公司资金的压力特别大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元，主要缘由是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能准时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此 款。依据以上的状况，经分公司领导讨论确定：由分公司派出项目财务人员为主责，准时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后准时上报分公司经理。财务个人工作打算范文每月主要工作内容01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工 借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代;与网上银行系统比较，准时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并 当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期
一、
三、 五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 年工作打算：
1、 力争做到当天事当天结。
2、 加强规范现金管理,做好日常核算
3、 参与财务人员继续教育(每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育)，学习和把握新的财务学问。工作目标及盼望：
1、 望在年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。在工作中，想多学习一些财务的实际操作技能，盼望以后能对公司的工作有所关心。
2、 盼望公司能为我缴纳上海社会保险。年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上 海社保，盼望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供应有的福利。
3、 在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。财务个人工作打算模板财务个人工作打算模板20年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长打算，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20的工作打算。
一、 参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育，但是08年11月底，继续教育 教材全变，由 国家财务部发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习状况报告。
二、 加强规范现金管理，做好日常核算
1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。
2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.第41页共4 1页
3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和 支票。
4、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、 完成领导临时交办的其他工作。
三、 个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋 更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。总之 在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作打算，以最大限度地报务 公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。欢迎阅读 《财务员工个人工作打算》内容，我们还为您细心选择了关 2022工作打算的优质专题，请访问:财务个人工作打算本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第41页共41 页