管理制度汇编
管理制度汇编
目录
第一部分 管理大纲................................................5
第二部分 组织机构及职能 .........................................6 第一章 组织机构图................................................6 第二章 组织和权利机构............................................6 第一节 董事会............................................ .....6 第二节 监事....................................................13 第三章 经营管理机构及部门设置....................... ............13 第一节 经营管理机构............................................13 第二节 总经理负责制............................................14 第三节 部门设置................................................14
第三部分 经营管理系列制度
Ⅰ、行政管理制度.................................................19 第一章 公司机要及文秘档案管理制度................................19 第一节 保密制度................................. ..............19 第二节 档案管理制度................................ ...........20 第三节 公司印章、介绍信管理规定................................23 第四节 公司收、发文管理制度....................................23 第二章 公司日常工作管理制度..................... ................25 第一节 公司机动车辆管理规定...................... .............25 第二节 公司办公用品管理规定...................... .............27 第三节 公司固定资产管理规定....................................28 第四节 公司手机管理规定........................................32 第五节 公司办公设备使用管理规定....................... ........32 第六节 市内交通费管理规定........................ .............34 第三章 会议管理制度........................... ..................34
Ⅱ、人事管理制度.................................................36 第一章 编制原则................................... ..............36
1
管理制度汇编
第二章 基本制度.............................. ...................36 第一节 员工招聘................................... ............36 第二节 公司员工录用的管理规定....................... ..........40 第三节 试用期人员管理的规定....................... ............41 第四节 签订劳动合同的规定............................ .........43 第五节 公司员工辞、离职及辞退的有关规定................ .......43 第六节 员工综合考评规定............................ ...........46 第七节 奖罚制度..................................... ..........48 第八节 员工培训管理制度........................... ............51 第三章 公司员工考勤制度.......................... ...............52 第四章 工资管理制度................................ .............56 第五章 员工福利及社会保障制度....................... ............58 第一节 原则....................................... ............59 第二节 年终绩效奖及节假日福利发放标准............... ..........59 第三节 带薪学习培训.................................. .........59 第四节 公司员工因公伤残、死亡补偿规定................ .........59 第五节 公司休闲旅行管理规定........................... ........61 第六节 公司社会保障制度............................... ........62 第七节 其它福利....................................... ........63
Ⅲ、财务管理制度............................... .................63 第一章 总则...................................... ...............63 第二章 会计核算的一般原则......................... ..............63 第三章 流动资产管理规定............................ ............. 第四章 固定资产和在建工程管理规定.................. .............65 第五章 无形资产和其他长期资产管理规定.............. .............66 第六章 成本费用管理规定............................. ............67 第七章 营业收入、利润及其分配管理规定............. ..............67 第八章 资金管理规定................ ................... .........68 第九章 会计报告管理规定.......................... ...............70 第十章 财务预算管理制度.......................... ....... .......70 第十一章 财务内部稽查管理规定..................... ..............71 第十二章 财务审计管理规定......................... ..............71
2
管理制度汇编
第十三章 借款及费用报销管理规定..................................71 第一节 借款管理........................................ .......71 第二节 费用报销管理............................................72 第十四章 差旅费报销管理规定......................................72 第十五章 合同付款管理规定........................................74 第十六章 会计人员管理规定........................................74 第十七章 出纳管理制度............................................76 第十八章 票的保管、签发、解付和银行帐户管理规定..................77 第十九章 票证的使用及管理制度....................................77 第二十章 会计档案管理............................................78
Ⅳ、工程建设管理制度........................ ....................79 第一章 工程项目负责人管理制度....................... ............79 第二章 工程测量、勘察工作管理制度..................... ..........81 第三章 初步设计、施工图设计管理制度................... ..........81 第四章 工程项目报批、报建管理制度.................. .............83 第五章 项目工程施工管理工作制度............ ...... ..............83 第一节 施工图纸交接制度........................................83 第二节 施工图纸会审制度........................................84 第三节 技术交底制度............................................84 第四节 施工组织设计审核制度....................................85 第五节 工程开工申请制度........................................85 第六节 工程材料和构件检验制度..................................85 第七节 隐蔽工程检查验收制度....................................86 第八节 技术复核和经济签证制度..................................86 第九节 工程洽商和设计变更制度..................................87 第十节 单位工程、单项工程中间验收制度..........................87 第十一节 现场会议制度..........................................88 第十二节 施工备忘录签发制度....................................88 第十三节 工程款支付签审制度....................................88 第十四节 工程索赔签审制度...................................... 第六章 工程竣工验收制度................ ....... ................. 第七章 工程保修制度...................... .......... ...........
3
管理制度汇编
第八章 委托工程监理工作协调制度................... ............90
Ⅴ、合同管理制度......................... ......................90 第一章 总则.....................................................90 第二章 经济合同的签订...........................................90 第三章 经济合同的审查、批准.....................................92 第四章 经济合同的履行...........................................92 第五章 经济合同的变更、转让与解除...............................93 第六章 经济合同纠纷的处理.......................................93 第七章 经济合同管理.............................................95
Ⅵ、计划管理制度................................................96 第一章 总则.................................... ................96 第二章 公司计划管理制度及流程................... ...............97 第三章 公司计划考核制度及流程.................... ..............98
Ⅶ、采购管理制度................................................99
第四部分 员工守则及行为规范.....................................103 第一章 员工守则............................................ ....103 第二章 员工行为规范.............................................104 第一节 员工职业道德规范.......................................104 第二节 员工礼仪接待规范.......................................104 第三节 员工着装规范...........................................105 第四节 办公场所环境规范.......................................106 第五节 公务交际规范...........................................106
4
管理制度汇编
第一部分 管理大纲
一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
七、公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
十八、本管理制度解释权归海南*****有限公司所有，制度内容将根据具体管理需要分步实施。
5
管理制度汇编
第二部分 组织机构及职能
第一章 组织机构图
董事会 总经理
第二章 公司组织和权利机构
第一节 董事会
一、董事会的地位和构成
1、公司设董事会，是公司的最高权力机构。
2、董事会由五名董事组成，由各股东委派产生。设董事长一人，董事长为法人代表。公司全体董事根据法律、行规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
3、董事 推荐， 推荐三名， 推荐两名，分别代表推荐股东。每届
6
监事 综合管理部 财务部 项目部 工程部 管理制度汇编
任期三年，任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。
4、董事因故离职，补选董事任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
二、董事会及董事长的职权
1、公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和《董事会职权》的范围内行使职权。
董事会应当严格按照本公司的《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 2、董事会负责行使下列职权： （1）决定公司经营计划及投资方案；
（2）审议批准公司年度财务、预决算方案，公司利润分配和弥补亏损方案； （3）修改公司章程，通过公司的重要规章制度； （6）决定公司增加或减少注册资本的方案；
（4）审议批准公司合并、分立、变更公司形式、解散方案； （5）选举董事长，聘任或解聘总经理，决定其报酬事项； （6）审议批准公司内部管理机构和分支机构的设置方案； （7）审议和批准公司总经理提出的年度工作并检查总经理的工作； （8）公司的其他重大业务以及行政事项。 3、董事会的决策程序为：
（1）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会审议通过后，由总经理组织实施。
（2）人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董事会审批。
（3）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。
4、 董事长根据法律、行规、《公司章程》的规定、董事会决议行使其
7
管理制度汇编
职权和承担相应义务。
5、董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会职权。除《公司章程》和本规则规定须由董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。
6、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第二节 监事
一、监事的地位和构成：
1、公司设一名监事对*****负责，对董事会及其成员及总经理等管理人员的经营行为进行监督和监察。
2、监事每届任期三年，可以连选连任。监事由董事会任命。 二、监事职权： 1、检查公司的财务；
2、对董事、总经理及其高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，如上述人员的行为损害公司利益，有权要求纠正，必要时向董事会、股东会或国家有关主管机关报告；
3、监事列可席董事会会议，但无表决权。 4、公司章程规定的其他职权。
第三章 经营管理机构及部门设置
第一节 经营管理机构
一、公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。
二、经营管理机构设总经理一人，由甲方推荐并由合资公司董事会聘任。 经营管理机构可设若干部门经理，各部门的经理由总经理任免，并受总经理的管理。
三、总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合资公司的日常生产、技术和经营管理工作。
四、总经理可列席董事会会议。除非总经理兼任董事，否则总经理在董事会
8
管理制度汇编
会议中无表决权。
五、总经理的任期为三年。经董事会聘请，可以连任。
六、公司职能部门设置原则为分工合理，高效精简。项目建设阶段公司设置综合管理部、财务部、技术部、工程部四个部门。
第二节 总经理负责制
一、总经理的法律地位：
总经理是公司中负责公司具体经营工作的总负责人，对董事会负责。 二、总经理的职权：
1、主持公司日常经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议；
3、组织编制公司年度发展计划及项目建设预算投资方案，报公司董事会讨论通过并负责具体实施。
4、组织拟定公司内部管理机构设置方案； 5、组织拟订公司的各项规章制度； 6、主持公司年度总结，编制财务年终决算；
7、提请公司董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员；
8、制订公司员工的工资、福利、奖惩规章，决定公司职工、顾问的聘用和解聘（须经董事会聘任或解聘的除外）；
9、公司在建工程项目的统筹管理权； 10、列席公司董事会会议；
11、公司章程和董事会授予的其他职权。 三、总经理的责任：
1、向董事会提交个人年度述职报告；
2、根据董事会的要求，向董事会或者监事报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和公司经营盈亏情况以及其他涉及公司重大利益的情况，并且必须保证该报告的真实性；
3、承担对公司资产保值增值的责任；
第三节 部门设置
9
管理制度汇编
一、综合管理部 1、部门职能 （1）行政工作职责
1）负责组织公司各部门订立公司各项规章管理制度； 2）负责检查、监督公司管理制度执行情况； 3）负责公司机要文件、合同和印章的管理工作； 4）负责公司企业文化建设工作； 5）负责公司办公事务性工作； 6）负责公司计划考核管理工作； 7）负责公司工商注册、年检工作；
8）负责公司相关批文的办理及工程项目的前期报建工作。 （2）文秘工作职责
1）负责公司文件的起草与报告的编写工作； 2）负责公司对内、对外文件收发与打印工作；
3）负责组织召集公司的各种办公会议，整理有关会议纪要，检查和落实会议精神；
4）负责公司档案的管理工作； （3）人事工作职责
1）负责公司劳资计划、员工的招聘、任免、考核、奖惩的管理工作； 2）负责组织及实施员工教育培训工作； 3）负责公司人事劳资各类手续的办理工作；
4）负责公司人才信息资料的搜集、整理与存档工作，建立公司人才关系网络；
（4）后勤工作职责
1）负责办公用品的购买、发放和管理工作；
2）负责公司车辆的管理工作（驾驶、保养维修、年检、保险、购置、派车、外借和交通事故处理）；
3）负责公司办公场地的物业管理工作；
4）负责公司低值易耗品和固定资产的购置、登记、维修与清查工作； 5）负责公司报刊杂志订购、邮件收发、订房订票等事务性工作； 6）负责其他后勤工作；
（5）负责公司财产保险业务工作的开展；
10
管理制度汇编
（6）负责公司进口物资设备的报关、商检工作，并协助技术部、工程部等相关部门对设备进行验收；
（7）积极配合其他部门开展有关工作。 2、负责人岗位职责
（1）负责公司行政、人事管理工作；
（2）负责组织建立公司计划管理体系并监督落实； （3）制定本部门工作计划并执行落实；
（4）维护公司与当地部门的关系，并建立良好的沟通渠道； （5）负责公司规章制度的建立、完善及组织落实； （6）负责公司前期项目的办理工作； （7）负责企业文化的建设工作； （8）完成上级领导交办的其他工作。 二、财务部 1、部门职能
（1）负责公司一切经济活动的会计核算； （2）负责控制和监督公司各项成本费用支出；
（3）负责公司日常帐务处理，及时准确地办理现金收付和银行结算； （4）负责编制会计报表和财务分析报告；
（5）负责编制公司年度财务计划和资金预算计划； （6）负责办理银行贷款和对外融资业务；
（7）负责编制公司年度财务计划和资金运用计划； （8）负责编制财务管理制度，并负责实施和监督执行；
（9）按照规定办理或协助其他部门办理工商、税务、贷款卡年审及审计等各项工作；
（10）进行投资项目的财务分析，编制投资估算； （11）按照国家及地方有关规定填报统计报表； （12）负责财务档案的管理工作；
（13）与银行、税务、审计等有关部门建立良好的合作关系； （14）负责本部门固定资产的管理工作； （15）完成公司领导交办的其他工作。 2、负责人岗位职责
（1）负责财务部的日常管理工作；
11
管理制度汇编
（2）负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；
（3）负责项目成本核算与控制；
（4）负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
（5）按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
（6）制定、维护、改进公司财务管理程序和，以满足控制风险的要求； （7）组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；
（8）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告； （9）监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；
（10）负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告； （11）负责公司成本核算、会计核算和分析工作； （12）负责资金、资产的管理工作；
（13）负责协调维护与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；
（14）完成上级领导交办的其他工作。 三、工程部 1、部门职能
（1）负责编制项目工程建设计划，并组织实施；
（2）负责组织项目规划设计工作，并组织专业机构和专家对项目设计成果进行评价和验收；
（3）协助办理项目工程报建、报批手续； （4）负责项目工程与设备的招标工作； （5）负责组织项目工程施工的监理工作；
（6）负责组织项目工程设备安装、调试的监理工作； （7）负责组织工程预算、决算的编制和审核工作；
（8）负责各项工程技术档案的管理工作，包括图纸保管、审定、施工现场核实校对和验收；
（9）负责项目土地征用工作，并协调解决土地有关纠纷； （10）负责组织各项工程的竣工验收、设备验收和交接工作；
12
管理制度汇编
（11）负责协调工程建设过程中与相关主管部门的关系，并协调解决存在的问题；
（12）负责进行项目策划的技术论证工作； （13）完成公司领导交办的其他工作。 2、负责人岗位职责 （1）负责工程技术管理；
（2）负责工程合同的监督、执行、落实；
（3）负责项目成本控制、质量控制、进度控制和安全监察管理； （4）负责资源调度与内、外部协调管理； （5）负责现场文明与环保施工管理；
（6）负责项目竣工验收、结算和质保期过程管理； （7）完成上级领导交办的其他工作。
第三部分 经营管理系列制度
Ⅰ、 行政管理制度
第一章 公司机要及文秘档案管理制度
第一节 保密制度
为保守公司机密，维护公司利益，制订本制度：
一、公司机密关系到公司的利益和发展，因此全体员工都有保守公司机密的义务。
1、公司机密包括下列事项：
（1）公司经营发展决策中的机密事项； （2）公司策划决策中的机密事项；
（3）招标项目的标底、合作条件、贸易条件； （4）合同和重要的客户资料；
（5）公司非向外公开的财务、证券情况、银行帐户帐号； （6）其他董事会或总负责人确定应当保密的公司机密事项。
2、属于公司机密的文件、资料，应标明“秘密、机密、绝密”样，由专人负责印制、收发、传送、保管。
13
管理制度汇编
3、公司机密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 4、非经批准，不准复印、传抄机密文件、资料。
5、记载有公司机密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6、接触公司机密的员工，不准向他人泄密；员工之间不得打听、刺探公司机密。做到不该问的不问，不该知道的不知道。
7、凡属公司的机密文件、资料均由综合管理部档案室妥善管理。 9、综合管理部应定期检查各部门的保密情况。
10、对保守公司机密和防止公司机密泄露的有功者，公司将予以表扬或奖励。 11、公司设兼职机要秘书一名，负责机要文件的收发和管理。
二、对于违反本规定故意或过失泄露公司秘密的员工，公司视其情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，情节及危害后果极其严重者，公司将对其予以除名，直至追究其法律责任。
第二节 档案管理制度
一、档案管理的范围：
1、凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的需经常利用查阅的文件材料，均作为档案管理范围。存档资料范围如下：
（1）商业往来文书：如来文、发文、内部公文、电传及传真等；
（2）财务存档资料：支票、帐簿、财产目录、报价单、统计及会议资料等； （3）销售单据类：售货、购货定单、运费帐单、提货单、装载收据等； （4）重要文件类：法律文件、商业交易契约等；
（5）重要工程图表类：各种设计图、地形图及统计图等； （6）企业有关参考资料、各种报告、演讲稿及杂志等；
（7）报刊、杂志的剪报资料，重要的报刊、杂志随时做剪报存档； （8）记录要件：股票记录、销售记录、人事档案、图书目录等； （9）会议资料：会议记录、议程、会议报告及其他相关资料等； （10）电脑资料：电脑磁盘、磁碟等。 2、档案管理原则规定：
（1）公司档案由综合管理部指定专人负责管理；
（2）各部门档案和财务档案（除会计档案）必须配合综合管理部统一集中化管理；
（3）档案应进行编目，包括案卷封面的编目和卷内目录，备考表的填写；
14
管理制度汇编
（4）档案的装具执行档案局统一的标准；
（5）档案的复制应以完整、准确、安全、保密为原则； （6）档案一律不得涂改；
（7）每年对达到保管期限的档案由综合管理部组织进行一次鉴定审查，拣出确无保存价值的档案，以便销毁；
（8）销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要编造清单，一式两份，由综合管理部起草销毁报告，经主管领导批准，并备案；
（9）档案的借阅本着积极提供档案信息资料和严格执行保密制度相结合的原则，扩大档案的利用度。有关借阅档案的规定如下：
1） 查阅档案应在公司阅览；
2） 借阅档案时，应在档案登记簿上登记方可借阅，秘密级以上的档案文件须经主管领导批准方能借阅；
3） 借阅人应爱护档案，不得损毁档案，应保持档案的整洁，如毁损档案，应视情节进行处理；
4） 外单位借阅，摘抄档案，应持有单位介绍信，经公司主管领导批准后方可借阅；
5） 档案确需借出使用时，应持有主管领导批准的签字证明，并填写外借单； 6）外借的档案送还时，档案管理员应进行检查，发现问题及时处理； 7） 档案管理责任人应严格遵守以上档案管理规定，如有违反将给予50—500元罚款，并追究责任人行政责任。 3、档案管理阶段：档案管理分为三个阶段
（1）未处理阶段：对不能立即归档入库存、尚需在有关部门中继续流转和使用的档案资料，应设立专门的文件柜来暂存，并按“地点到位，责任到人”的原则进行管理，谁使用谁负责。
（2）处理事项阶段：档案用完或与档案有关的事项处理完毕后，进入档案归档过程，分为两个阶段：
1） 保管阶段：档案资料处理完毕后，所有档案资料都必须从经办人个人使用的文件柜中取出，移交部门共用文件柜中，原则上个人保管已处理完的档案资料不超过1个月，每月应清查移交一次。
2） 保存阶段：全部处理完毕的文件资料在各部门共同的文件柜中保管时间原则上不得超过3个月，即应最终移交公司档案库保存。各部门应于每季末进行清理或整理，去掉没有保存价值的文件资料，把必须保存的文件，于第二个季度初统一移交公司档案库集中保存。
15
管理制度汇编
（3）废除阶段：对保存期满的档案文件资料，按规定程序予以废除或销毁。 4、档案管理程序： （1）点收与整理：
1)点收，收到各部门归档文书，应加以清点，检查文书是否齐全，有无附件，不必归档者即退还；
2）整理，文书档案经清点后，应加以整理，同一事由的收发文应集为一个单元，破损文书将及时修补完善，尽量使文书档案整理成统一规格。
（2）分类：
以各部门文书档案内容为分类标准。 （3）立卷：
1）立卷，将性质相同、类号相同的文书予以集中，给予适当的名称， 显示档案内容，以便管理及应用；
2）归档，将新的性质、类号相同归档文书，归入前已立卷内，使整个案卷便于查考。
（4）编目：
1）将档案编成种种目录以便随时查考档案内容，档案目录应简明扼要，详细完备；
2）档案目录可以采用卡片式和书本式，在目录上应有案名、收发文号、事由、附件、立卷日期、件数、案名登记号码、转移销毁、备考等项目。
（5）分装：
归档整理后的文书应分装成册，以便长久保存，方便管理。 （6）保存：
1）保存：依编号顺序存放于文件夹内，以便随时调用； 2）调卷：查卷、调卷、还卷三种步骤；
3）清点：档案管理负责人定期（每月）按卡片分类目录对照清点。 （7）防护：
档案保管处空气应流通、干燥、并做好保密、防霉、防火、防虫、防污、防盗工作。
档案管理责任人应严格遵守以上档案管理程序，如有违反将给予50—500元罚款，并追究责任人行政责任。
第三节 公司印章、介绍信管理规定
16
管理制度汇编
使用公司印章及介绍信即代表了公司不同程度的对外承诺，因此，应当严格遵守以下规定：
1、公司有关部门指定专人保管印章及介绍信，公司的公章、合同章财务章及介绍信均由综合管理部负责管理。
2、印章、介绍信必须妥善保管，随用随取，用后立即存放原处并及时上锁。若不慎遗失应立即登报声明作废。造成后果的，将追究责任人的经济责任和行政责任，并进行处罚。
3、公司印章、介绍信保管者必须维护公司利益，严格照章办事，严禁滥用公章。未经主管领导批准，介绍信保管人员不得开具空白介绍信，印章保管人员不得委托他人代为保管、使用印章，不得将印章携出综合管理部。
4、如印章需借出，须经总负责人批准，并由综合管理部人员随同现场监印。
5、用印程序和规定：
（1）用印须经申请人所在部门和综合管理部负责人签字批准。凡涉及公司对外合同、担保、承诺的，须经总经理签字批准。
（2）用印须进行登记，登记项目包括：用印日期、编号、内容摘要、批准人、用印单位、承办人、监印人、用印次数等事项。
6、印章保管人员发现不符合上述程序和规定的，应拒绝用印并及时报告上级。
7、开具介绍信，必须将存根所列项目填写清楚，如需公司领导签字，则应在签批后，再加盖公章。
8、使用信笺开介绍信，应按领导批准的底稿抄清后，再盖公章，并保存底稿。
9、用印登记、介绍信存根、授权书由综合管理部留存保管。
10、违反上述规定的，视情节及危害后果程度，予以处分或经济处罚，直至追究刑事责任。
第四节 公司收、发文管理制度
为了加强公司公文的统一收发，规范管理，以免造成公文遗失或延误等现象发生，对收发文作如下规定：
1、外来文件由综合管理部统一签收、拆封、分门别类进行处理。 2、登记：凡上级主管部门和业务主管单位的文件以及各类挂号件、机要文件和需要我司作答复的函件，均应统一登记，造册保管。
17
管理制度汇编
3、阅办：属于一般性业务文件，直接送对口部门承办，同时，视情况送公司领导及相关部门阅知。属于性的，关系到公司全局工作的，涉及重要问题的文件以及上级主管部门和业务主管单位的重要批件，如文秘不能确定由哪个部门承办的，应送综合管理部负责人批办并送公司领导阅批。
4、催办：上级主管部门和业务主管单位指办的文件，以及其他需要公司办理或回复的事项，由综合管理部指定专人催办，各部门应及时告知承办事项的处理结果，防止漏办延误。
5、传阅：建立文件传阅制度，重要文件、公司领导讲话、会议纪要、参考资料，由综合管理部整理后及时送交公司有关人员传阅。
6、撰稿：撰写文件，要求情况详实、观点明确、条理清楚、层次分明、文字精炼、书写工整、篇幅简短，一事一文，能够通过面谈和发便函解决的问题，尽量不发文。
7、核稿工作由拟稿部门领导负责，部门撰拟以公司名义发出的文件（不包括简报、信息、函件等），在送公司领导审签前须经综合管理部审核，文件内容涉及几个部门的，由拟稿部门负责在送审前与有关部门会审。
8、发出文件应在信封上写明收件单位全称，急件和挂号要向收发人员说明，重要文件须使用挂号或特快专递邮寄。
9、重要文件的归档
（1）凡记述和反映公司重要职能活动的有具体价值和参考价值的文件，均应立卷归档。重点包括：股东单位或业务主管单位的文件、电报、通报、简报以及转给公司或公司领导的批文和重要电函、谈话记录；公司领导或有关人员外出开会带回的文件资料。
（2）公司活动和内部管理中形成的文件、资料；公司与外单位签署的合同书、协议书、意向书原件；公司干部任免、考察、审查材料；各类介绍信存根；会议纪要等。
（3）公司与业务关联单位的重要往来文件。 （4）公司办理其他重要事项的资料。
10、查阅：归档文件的查阅，所有文件，均须综合管理部负责人同意方可查阅，同时办理查阅登记手续。
11、归档文书的管理
公司的档案实行集中统一管理，由综合管理部指定专人负责。对于应该存档的文件材料，任何个人不得私自保存或销毁。
12、违反上述规定的，视情节及危害后果轻重，予以行政和经济处罚。
18
管理制度汇编
13、由各部门拟发的文函，如有与公司经营相悖或造成其它不良影响的，视情节及危害后果轻重，予以行政和经济处罚。
附：海南*****有限公司发文登记 发文部门 收文单位 内容： 发文主旨 部门负责人
第二章 公司日常工作管理制度
第一节 公司机动车辆管理规定
一、公司公用车辆管理规定：
1、公司公用车辆由综合管理部统一负责管理。 2、申请派车有关规定：
1）短途用车须提前1小时申请联系派车单，长途用车原则上必须提前一天申请联系用车。
2）综合管理部按事情轻重缓急、路途远近及时间长短统筹安排，合理调配车辆。
3）如申请无车，交通费按有关规定核实报销。
二、公司专用车辆管理规定：
1、各部门专用车辆由具体使用人负责管理。配备给相关部门的，由部门负责人管理。
2、公司综合管理部对各部门专用车辆使用管理进行监督。
3、遇公司重大活动和接待公司重要客人、关系户时，各部门专用车辆由综
19
发文人 主管人 收件人 经办日期 批准人 批准日期 管理制度汇编
合管理部统一安排调配。
4、配备专用车辆的部门，原则上不再申请派用公司公用车辆。 5、综合管理部在车辆调配困难时，有权调用各部门专用车辆。 三、公司使用员工车辆管理规定：
1、员工自行负责自有车辆的使用、保管、维修、保养、清洗、保险等工作。 2、对部门负责人级以上管理人员利用自有车辆办理公司业务的，由公司每月按相关业务用车量进行核算，每月公司最多可报销1000元人民币作为燃油费和基本维护费，超过部分由责任人自行解决，公司不再补偿，同时不再报销市内办事交通费。如长途用车另行计算。
3、责任人在上报公司同意后，进行正常的车辆维修所发生的维修费用由公司负责支付。
4、责任人在驾驶自有车辆办理公司事务过程中，若因违章驾驶所造成的证件被扣、人身意外伤害、车辆损坏等后果，概由责任人自负（事故责任以交警的判决为准）。
四、公司机动车辆驾驶员管理规定：
1、严格遵守交通法规和公司车辆管理的有关规定。
2、公司专职驾驶员必须持有国家规定管理部门颁发的正式驾驶执照。 3、保管好随车证件与工具，经常自觉保养车辆，使车辆处于良好运行状态。 4、出车前必须检查车辆，不准驾驶安全设备不全和机件失灵车辆。 5、自觉服从公司领导和综合管理部安排的出车任务，注意文明行车，自觉维护公司形象。
6、严禁酒后、疲劳过度驾驶车辆和超速行驶。 7、未经公司领导批准，不得将车辆外借他人使用。 8、持有不合格驾照和无证驾驶所发生的交通事故责任自负。 五、车辆耗理规定：
1、公司车辆实行一车一卡加油，若无特殊情况未使用加油卡加油的油费不予报销，油费由当事人承担。
2、公司车辆燃油费实行定额管理。
3、公司车辆的用油量每月由综合管理部进行核对并报财务部复核审查。 六、公司车辆的维护和保养管理规定：
1、车辆必须做到定期保养，原则上以驾驶员日常保养为主。
2、车辆实行定点维修，若无特殊情况未在定点维修站维修，其费用不予报销，费用由当事人承担。
20
管理制度汇编
3、公司车辆实行定点清洗。
4、公司车辆的保险年审由综合管理部负责办理。
5、公司有关车辆维修、保养和其它费用由财务部负责结算。 七、公司车辆奖励与处罚管理规定： 1、奖励规定：
公司对车辆管理负责人和正式在编的驾驶员实行一年一次安全奖励，安全奖励标准为500元至2000元，符合下列四条者可获安全奖，反之递减：
（1）全年安全行车无任何责任事故的；
（2）全年工作积极、服从领导安排的、车辆维护保养较好的； （3）全年按时上下班、无迟到、早退或缺勤的； （4）无酒后开车违章纪录的； （5）无私自借车或用车的。 2、处罚规定：
（1）车辆驾驶员（专职）每天应按时上下班，在外时应随时保证通讯工具畅通，在接到公司传呼时，必须尽快回复，如影响用车，一次性罚款50元。 （2）除专用车辆外，公司公用车辆由综合管理部统一调度，违反统一调度者给予罚款200—500元。
（3）未经公司领导批准，擅自将公司车辆用于私事者或借予他人者，每发现一次罚款200—500元，如发现三次以上者公司予以辞退，由此发生交通事故或损坏车辆均由当事人承担一切费用，并给予开除。
（4）公司车辆在维修保养过程中，如瞒报、虚报、从中谋取个人好处的，一经查实给予行政处罚，除没收非法所得外，并予以罚款1000—5000元。 （5）公司车辆凡发生责任事故，其经济损失除去保险公司承担的部分后根据责任大小进行赔偿，无责任者不赔偿；次要责任者赔偿20%，同等责任者赔偿30%，主要责任者赔偿40%，全部责任者赔偿50%；以上处罚针对专职驾驶员，非专职驾驶员的参照以上标准，降低10—20%的经济处罚。
（6）公司所有车辆的保险、年审以及交通事故的索赔由综合管理部、财务部共同办理。
第二节 公司办公用品管理规定
一、公司办公用品由综合管理部统一计划、购置、发放和管理。
公司办公用品实物主管部门是综合管理部，全部办公用品进行系统分类编号
21
管理制度汇编
建卡，必须做到有卡有物，有卡有帐，帐卡物三相符，卡一式二份，一份由综合管理部工作人员存查，一份送财务部存查。
二、公司办公用品的购置：
1、公司常规办公用品的购置实行计划管理，各部门应于每月25日向综合管理部提交下月办公用品需求计划，报综合管理部审查汇总，并报公司领导批准后方可购置。
2、各部门需要的特殊办公用品，由各部门提出申请报告，经综合管理部审核，报总负责人核实批准后，由该部门与综合管理部共同购置，共同验收合格后，部门将申请批复表交综合管理部登记备案。
3、办公用品发放标准由综合管理部统一制定和修改，原则上公司配备计算器、文件夹、笔记本、名片夹、订书机、剪刀等一次性物品。
4、应严格控制员工办公用品的领用，根据需要配备，不得平均分配。 5、低值易耗品（如笔记本、笔芯、墨水、涂改液、订书针、回行针等）的领用原则为使用完后方可领用，以旧换新。
6、根据工作需要，部门负责人提出申请，公司可以给员工印制名片。 7、个人领用一次性物品，应妥善保管，遗失和因使用不当损坏的由个人负责赔偿。
8、员工离职一律交回领用的办公用品，才可办理离职手续。
9、公司办公用品每季度应盘点一次，盘点工作由公司综合管理部和财务部组织实施，要求做到帐卡物三相符，并以书面形式向公司领导报告。
10、凡因工作失职或管理不善造成办公用品损失者，按有关规定进行处罚（除由直接责任者负责经济赔偿外，还应追究直接责任者和主管人员的相应责任）。
第三节 公司固定资产管理规定
一、固定资产的标准
1、公司的固定资产是指在业务经营中使用价值较大、使用时间较长的资产物品，它同时具备二个条件：单位价值在2000元以上；使用年限在一年以上。
2、不同时具备上述二个条件的财产为低值易耗品。
3、对于有些劳动资料，单位价值虽然低于规定标准，但属于公司的主要劳动资料，也应列作固定资产；有些劳动资料单价虽然超过规定标准，但更换频繁，易于损坏，报经公司董事会批准后不列作固定资产。
二、固定资产的购置
22
管理制度汇编
公司内固定资产的购置必须按计划管理，各部门应于年度初和季度初提出固定资产的购置计划，报公司总负责人批准后才能进行购置。计划外急需购置的固定资产也需报经公司总负责人批准后才能实施。购置的固定资产出帐时必须有公司领导的批件，必须有财务部固定资产实物管理人员的签章，表示该设备固定资产卡片已经建立，否则作为违章处理，并追究有关人员的责任。
三、固定资产领用和调拔规定
1、领用：应由使用部门负责人填写固定资产领用申请表，经主总负责人批准后方可领取。综合管理部应在此表上注明实发数和固定资产编号。
2、调拔：无论有偿无偿，调拔均由总负责人审批，未经审批的不得随意调拔。
四、固定资产实物的管理
1、固定资产实物的主管部门是公司综合管理部，价值管理部门是公司财务部。公司全部固定资产需进行系统分类编号建卡，一物一卡，必须做到有卡有物，有卡有帐，帐卡物三相符，卡一式二份，一份由综合管理部存档，一份由财务部存查。
2、固定资产卡片上应详细记载固定资产的编号、名称、规格型号、购入日期、价格、使用年限、存放地点等，固定资产的卡片由财务部负责建立。固定资产的实物管理工作是一项严肃认真的工作，应配备工作责任心强、认真负责的人员担任。担任固定资产实物管理人员的任务是制作和注销固定资产的卡片，经常进行固定资产帐卡物三相符的检查，固定资产完好程度的检查，尤其是流动性较大的固定资产如手提电脑、摄影摄像机、对讲机等。负责固定资产实物管理的人员应督促使用人保证财产的完好，对各业务部门固定资产实物管理工作给予指导帮助。
五、固定资产的报损、报废
自然损耗的设备，可由使用部门负责人填写固定资产报损、报废单，经总负责人批准后报综合管理部备案。特殊贵重财产经总负责人批准后由有关部门鉴定，财务部、综合管理部凭此单锁帐。
六、固定资产的清查
公司的固定资产应每年实地盘点一次。盘点工作由公司综合管理部和财务部负责部署，组织专门力量对公司的固定资产逐一清查核实，对盘点清查情况写出书面报告，公司对各部门的自查情况进行全面复查，对盘亏毁损情况作如下处理：
1、凡财产损失每笔金额在3000元以内的由公司综合管理部负责人和财务部负责人共同审批，3000元以上报公司总负责人审批。
23
管理制度汇编
2、凡因工作失职或管理不善造成固定资产损失的，在按规定程序和权限处理的同时，除由直接责任人作必要的经济赔偿外，还应追究直接责任人和主管人的相应责任。
3、盘盈的固定资产经报批后按重置价值入帐，净值计入当月损益。 4、盘亏毁损的固定资产调查核实经报批后注销帐面价值，净值计入当月损益。
附件一：固定资产购置申请表 附件二：固定资产申领表 附件三：固定资产耗废申请表
附件一：固定资产购置申请表
海南*****有限公司固定资产购置申请表 名 称 用 途 部 门 意 见
附件二：公司固定资产申领表 海南*****有限公司固定资产申领表 名 称 规 格 单 价 数 量 总 预 算 总综合管理部意见 财务部意见 负 责人审批 规 格 单 价 数 量 总 预 算 24
管理制度汇编
用 途 申领部门（或个人） 部 门 意 见
附件三：固定资产耗费申请表
海南*****有限公司固定资产耗废申请表 名 称 耗 废 原 因 使用部门（或个人） 部门意见
第四节 公司手机管理规定
综合 管理 意见 财务 部意见 经办人 总负责人审批 规 格 单 价 数 量 损 益 额 综合管理部意见 财务部意 见 经办人 总负责人审批 25
管理制度汇编
一、手机配备条件：
公司原则上不予配备手机，特殊情况需经公司总经理批准后由综合管理部予以配备。
二、手机产权及费用报销的规定
1、公司手机话费实行定额费用管理，项目筹建期根据工作性质由公司择机核定临时补贴额度。
总经理据实报销话费，其他员工按照工作时用手机的实际情况设定。 2、公司不垫付电话费，每月凭电话费单据报销，话费超额部分由个人承担（特殊情况需经总经理批准），不足部分不予补足。
3、公司配备的手机所有权为公司所有，使用人应妥善保管和作用。使用人如遗失应立即向电讯部门申报停机，并通知公司综合管理部，遗失人承担赔偿责任。在使用过程中，属正常损耗引起的机器故障由公司负责修理，其它任何原因引起的损坏由个人负责修理或赔偿。使用人员离开公司时，须将配备的手机交还公司综合管理部。
4、享受手机费用报销待遇者，必须保证在早上8时至晚上12时时段内手机处于开机状态。如在规定的开机时间内接到公司领导或公司电话、留言，必须立即回复。对两次以上故意不予回复者，公司将取消其当月手机话费报销待遇，并给予一定的处分。
第五节 公司办公设备使用管理规定
一、公司办公设备主要是指电脑、复印机、打字机、传真机、碎纸机、照相机、摄像机、幻灯机、扫描仪、饮水机等设备。 二、公司公用办公设备使用管理的规定：
1、公司公用办公设备由综合管理部安排专人负责管理。
2、公司其它部门人员因工作需要使用公用办公设备，必须事先通知管理人员经同意后方可使用，未经同意擅自使用、搬动、拆装办公设备，造成办公设备损坏、丢失的，由当事人负责赔偿并给予一定的行政处罚。
3、凡不熟悉公司电脑等办公设备操作，或在操作过程中未按正常程序操作，造成办公设备损坏，无法正常工作的，其损失由当事人赔偿，并给予一定的行政处罚。
4、公司员工传真、打印需办理的有关手续。
26
管理制度汇编
1） 使用国内长途电话、传真须经部门负责人批准同意，使用国际长途电话、传真须经综合管理部负责人批准同意。凡未经批准同意擅自使用国内国际长途电话、传真者，一经发现，除承担所发生的经济费用外，将给予一定的行政处罚；
2） 公司文件（材料）打印须经部门负责人批准，原则上不接受外单位和个人的资料打印，如确实需要，须经综合管理部批准后，办理登记收费手续；
3） 公司文件材料复印，100张以内须经部门负责人批准，并办理登记手续；100张以上须经综合管理部批准，并办理登记手续。
三、关于公司各部门的专用电话、打印机等办公设备使用的规定： 1、公司各部门专用的办公设备，由部门负责人指定专人负责。
2、各部门责任操作人必须严格按照规定程序使用电话、打印机等办公设备，如未按正常程序进行操作，造成电脑死机、软硬件损坏、文件丢失、病毒感染等后果，其损失除当事人承担外，还将追究管理责任人及部门负责人的责任。 3、非本部门操作人员，未经本部门管理人员同意，不得使用本部门专用办公设备。如擅自使用、搬动、拆装所造成的损失，由当事人负责赔偿，并给予一定的行政处罚。
4、各部门专用办公设备应定期保养，如出现故障需维修时，应由综合管理部统一办理。
5、电脑每星期定期杀毒1次。
6、综合管理部负责监督、检查公司各部门专用办公设备的管理使用是否按公司管理制度执行。
四、公司电脑病毒防范规定： 1、严禁在公司电脑上玩游戏。
2、公司电脑如发现病毒应及时使用杀毒盘清除病毒，对于外来磁盘必须进行检测是否有病毒后，方可使用。
3、如违反以上规定造成公司电脑死机、软硬件损坏、文件丢失、病毒感染等后果，将追究当事人经济责任和行政责任。
第六节 市内交通费管理规定
一、适用范围：本规定的市内交通费是指公司员工在因公办事而公司无法派车的情况下所发生的交通费。用自有车辆并享受燃油费和维护费补贴者不再报销市内交通费。
二、市内交通费的支出厉行节约，尽量乘坐公交巴士。需乘坐的士时应报部
27
管理制度汇编
门负责人批准，配有专用车辆的部门人员外出办事需乘坐的士时应报综合管理部备案，报销时注明办事地点及事项。
第三章 会议管理制度
一、会议的类别：总经理办公会、全体员工会议、部门例会、专题工作会议、周会、月会等。 二、会议规范：
1、会前准备：公司各类会议由各召集人和召集部门通知做好会前准备并将会议目的、内容、时间、地点提前通知参加会议人员。
2、会议主持：会议主持人应注意开会时间，始终把握会议主题，积极引导会议讨论，在会议过程中，应随时注意整理归纳各种意见，对每一议案，都应付诸表决，以多数决定通过或否决。
3、参加会议人员规范：参会人员应将会议的目的、宗旨、议题及有关资料认真地予以研究，并准备提出意见或询问事项，严格遵守开会时间，准时出席，如因故不能出席，应事先通知会议主持人。发言应简要明确，并注意发言时机，对会议表决的事项应遵循少数服从多数的原则。
4、会后规范：会议结束后，一方面对会议进行总结，撰写会议纪要，另一方面就有关会议决策事项进行检查催办。
5、召开会议必须做到：主题明确、准备充分、行而有决、决而有效。 三、总经理办公会
1、会议内容：研究决定本公司经营方针、经营计划，讨论决定重大经营决策和有关人事、经济财产、突发事件等重要问题。
2、会议主持人：总经理。
3、会议时间：不定期，由总经理视具体情况确定。 4、参加人员：总经理、各部门负责人。 四、例会
1、会议主要内容
（1）各部门负责人汇报上月或上周的主要工作完成情况和本月或本周的工作计划要点；
（2）提出需讨论、研究和解决的重大问题涉及各部门之间的工作安排和需组织协调的重大问题。若问题多、时间紧，只提出问题，另开专题会议讨论解决；
（3）公司领导作指示。
28
管理制度汇编
2、例会时间
（1）周例会：每周一上午9：00开会，会议应简短，主要目的是加强各部门的沟通和协调，研究解决问题的方法。
（2）月例会：每月初第一周，可与周会时间同步。会议应认真分析总结上月工作，安排部署下一月重点工作。
3、会议主持人：会议由总经理主持，总经理因故未能出席，可委托其他主管领导主持。
4、参加人员：公司部门负责人以上人员都必须参加例会，其他列席人员在开会前临时通知。 5、会议要求：
（1）各部门和有关人员，在例会前必须做好汇报的准备工作； （2）在开例会时，所有与会人员的手机都应处于静音状态。
6、会议记录、整理：会议记录和整理由综合管理部指定人员负责，在例会的第二天整理完会议纪要，分发到公司领导和各部门。
7、会议形成的决议，由总经理助理协助总经理监督执行。 五、全体员工大会
1、会议内容：布置全年工作，宣布工作重点和计划；回顾总结全年工作、财务决算、评选表彰先进；公司庆典纪念；其他须在全体员工会议上解决的重大事宜。
2、会议主持人：总经理或总经理指定的其他人员；由综合管理部负责召集并编写会议纪要。
3、会议时间：根据需要确定。 4、参加人员：公司全体职员。 六、部门工作会议
1、会议内容：检查督促本部门工作进度和任务完成情况、传达上级会议精神、安排本部门工作。
2、会议主持人：主管领导或部门负责人。 3、会议时间：不定期，时间由主管领导确定。 4、参加人员：部门全体或有关人员。 七、专题会议
1、专题会议包括项目工作研究会、专家研讨及项目论证会等。
2、专题会议不受时间、次数的约束，只要公司有重大议题均可由发起人经上级同意而召集有关人员开会商讨。
29
管理制度汇编
3、专题会议为不定期性临时性会议，原则上一案一会，并在会后形成会议纪要。
Ⅱ 、人事管理制度
第一章 编制原则
一、公司各职能部门用人实行定员定岗。
二、公司各职能部门的设置、编制调整和撤消，均须由综合管理部提出方案报主管领导和总经理批准后实施。
三、因工作业务发展需要，各部门需要增加员工，必须首先提出用人方案，由公司综合管理部审核后报总经理批准后，方准实施。
四、综合管理部根据公司发展需要，负责编制年度用工计划，供公司领导参考。
第二章 基本制度
第一节 员工招聘
一、招聘原则：
1、公司招聘须按总经理的审批意见来拟定招聘计划，并在计划要求范围内执行；
2、负责执行招聘计划的工作人员必须熟知招聘岗位的工作职责，任职资格，掌握恰当的人才评价手段和方法，防止按主观意志进行招聘，做到任人唯贤，量才、按需录用。
二、招聘程序：
1、根据岗位的设置和工作需要，由用人部门填写《招聘申请表》，提出用人条件；
2、根据用人部门的要求，综合管理部审核其是否进人，报总经理批准； 3、公司综合管理部根据海南省用工管理方面的有关规定进行公开招聘（如登记招聘广告及其他途径招聘合适人选）；
4、公司综合管理部会同用人部门对招聘员工进行笔试、面试及复试后，将考核结果填写在《应聘人员登记表》中报主管副总审核后，再上报总经理审批；
30
管理制度汇编
5、公司综合管理部通知应聘者到位上岗。 三、招聘条件：
1、年龄：根据具体工作岗位确定，一般在45岁以下，特殊岗位和特殊人才可放宽年龄；
2、具有应聘岗位所需要的工作经验，专业知识和业务水平，具有高级职称、硕士以上学位和具有一定外语水平者优先聘用；
3、实际表现无劣迹，品质优良，五官端正，身体健康。 四、招聘确认： 1、体检合格；
2、其个人资料经审查真实有效； 3、通知报到日期；
4、由综合管理部办理报到手续。 附件：
1、招聘申请表
申请部门： 申请日期： 年 月 日 编制情况 编现增需要 称 人人人数 数 数
2、应聘人员面试申请表
应聘职位： 填表日期： 年 月 日 姓名 籍贯 性别 民族 年龄 身高 出生日期 政治面貌 所需条件 学别 龄 经历 工 作 内 容 增补理由 领 导 批 示 名 制有补日期 性 年 历 31
管理制度汇编
学历 毕业院校 第一外语 本市住址 户口所在地 电话（办） 紧急联系人 期望工资 所受教育 起止时间 起止时间 省 市 上岗时间 学校名称 公司名称 电话（家） 身份证号 其他要求 专业 所担任职务 手机号码 学历 相关证明人 工作经验 培训时间 参加的 培训 所受过的励 及处分 培训机构 培训内容 所获得的证书 职称 级别 健康状况 所学专业 第二外语 婚姻状况 级别 个人特长及 自我评价 32
管理制度汇编
说明(以下内容仔细阅读)： 1、 填表时,请务必保证填写的内容真实、准确、有效。若因填写有误而引起的问题，其后果由填表人负责。 2．面试时私人物品请保管好，如有丢失，本公司概不负责。 本人签字 年 月 日
面试成绩评定表（用人单位填写） 应聘者姓名 毕业院校 应聘职位 评价项目 A-优 仪表、仪态 专业知识技能的掌握 工作经验与应聘职位的关联程度 语言表达能力 分析判断能力 应变能力 情绪控制能力 综合评价 综合管理部 评价 录用决策 用人部门 评价 B-良 性别 专业 应聘时间 评定等级 C-好 □予以录用 □储备 □不予考虑 D-一般 E-差 年龄 学历 33
管理制度汇编
录用决策 总经理 评价 录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑 □予以录用 □储备 □不予考虑
第二节 公司员工录用的管理规定
一、经公司综合管理部进行笔试与面试合格、用人部门进行业务能力测试合格，审批手续齐全的人员，方有录用资格。
二、被录用人员在人事调查和体检通过后，必须在指定时间内报到并办理有关手续，否则取消录用资格。
三、综合管理部须及时为新员工建立档案登记，收存有关录用的文件和资料等。新员工报到时应提交：1寸彩照2张；毕业证书、学位证书、职称证书、身份证等原件，由综合管理部复印后退还本人，复印件备案。
四、按有关规定为新员工办理办公用品的申领和发放、住宿、就餐、制服领用等手续。
五、公司用工一律实行聘用制，签订劳动合同。被聘用的员工，未经批准不得以任何理由在外兼职。
六、新聘员工正式上岗前，必须经过由公司综合管理部组织的为期三天的培训学习，学习内容为公司章程、规章制度、员工行为规范、了解公司与项目的情况。
七、录用的员工须经过1—3个月的试用期，经考核达到公司的要求者，由公司领导批准转正后，可立档确定工资等级，签订劳动合同，办理相应的社会保险手续，享受公司各种福利待遇。公司不负责员工个人人事关系档案的管理，由员工个人自行在市人才中心等相关单位办理托管手续。
第三节 试用期人员管理的规定
一、试用期限：
凡公司新录用的职员须经1—3个月的试用期，但最长不得超过6个月。 二、试用期满转正程序：
1、试用人员在试用期满后经用人部门考核合格并通过入职前的培训；
34
管理制度汇编
2、由部门通知本人写出试用期的工作总结，并填写《员工转正申请表》，经部门经理签署后上报公司综合管理部；
3、由综合管理部结合平时考勤、考评和培训等方面的表现，经综合管理部签字后上报分管的副总经理及总经理；
4、报总经理批准后，予以正式转正，录用为公司的正式员工，由综合管理部会同用人部门拟定其职务工资等级，并逐级报批，从批准正式录用之日起计发转正工资；
5、公司副经理级人员须由综合管理部和主管本部门的副总经理审核后报总经理审批；
6、如在试用期内请假，转正时间顺延，如非特殊情况请假时间超过一个月，则作自动离职处理；
7、经双方协商同意后，签订劳动合同书； 8、公司的司龄自进入公司之日起计算； 三、试用期工资标准
按拟聘用职位转正工资的80%发放。试用期内不享受各种补贴，奖金及福利待遇。
附件：员工转正申请表
姓 名 籍 贯 民 族 专 业 政治面貌 联系电话 性 别 出生年月 最高学历 毕业院校 家庭详细 地 址 身份证号码 □ 表现优秀，提前申请 到公司 时 间 申 请 原 因 □试用期满，按期申请 □ 前次未获批准，第 次申请 □ 重新进入试用期，第 次申请 试用期自我评定 优秀 □良好 □合格 □不合格 近期 一寸 免冠 照片 35
管理制度汇编
是否申请调整岗位 试用期工作总结（可另加附页） 用人部门意见： 部门负责人签字： 年 月 日 部门 □优秀 □良好 □合格 □不合格 □是（倾向岗位： ） □否 评定 □同意提前转正。 □同意按期转正。 □继续考察，建议延长试用期 个月。 意见 □调整岗位试用（建议岗位： ）。 □不同意，试用终止。 综 合 管 理 审部 批意 结见 论 总 经 理 意 见 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 □同意提前转正，试用期以 个月计算。□同意按期转正，试用期以 个月计算。 □继续考察，试用期延长 个月。 □调整岗位试用。 □不同意，试用终止。 36
管理制度汇编
第四节 签订劳动合同的规定
一、公司用工性质：
公司的性质为有限责任公司，其用工性质为聘用制，故员工在正常情况下均须与公司签订劳动合同，即合同制用工性质。用工不再区分为正式人员、临时人员，一律为聘用人员。
二、劳动合同签订的使用范围：
除以下几种情况外，其他职员均须与公司签订劳动合同： 1、工作岗位待安排者； 2、长期病假在医疗期内的；
3、与其他单位订立仍在生效的劳动合同者； 4、公司体检不合格者。 三、劳动合同签订办法：
1、公司聘用员工一律与公司法人代表或法人代表授权委托人签订劳动合同； 2、劳动合同的文本均参照海南省人事管理部门统一印制的文本，可根据本公司的具体情况增减条款，劳动合同须经省劳动人事主管部门签证处作合同签证后方为有效。
四、劳动合同签订期限：
公司部门主管以上员工劳动合同签订期限为3年，一般员工劳动合同签订期限一般为1—2年。
第五节 公司员工辞、离职及辞退的有关规定
公司员工辞、离职获准或收到辞退通知后，须到综合管理部领取有关表格，办理离职手续，待工作移交完成后，方可离开公司。
一、办理辞、离职有关手续的规定：
1、办理本部门工作移交手续：归还公司有关资料文件、办公用品及其他公物；
2、到财务部办理并退还所借；
3、还公司宿舍及房内公物，并到综合管理部办理退房手续； 4、员工离开公司时应在一个月内将其社会保险手续转离公司；
5、经公司出资培训进修者，如工作期限未满合同规定，须按合同规定交还有关费用；
37
管理制度汇编
6、因工作关系出国留学、定居，决定辞职时，应提前30天递交书面报告，经批准并办理上述手续后，方可离开公司。
二、关于辞退人员的有关规定 1、辞退人员的程序。
（1）填写《离职申请表》，经部门负责人签字后送综合管理部； （2）经总经理批准后，返回综合管理部；
（3）填写《离职交接单》，由综合管理部按有关规定办理辞退手续。 2、有以下情形之一者，在征得公司同意后，职员将被提前30天书面通知辞退：
（1）患病或非因公受伤医疗期满后不能从事原工作也不能胜任新安排的工作要求者；公司与之解除劳动合同时节应按员工在公司的工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，同时还应发给不低于六个月工资的医疗补助费，患绝症的增加部分不低于医疗补助费的100%；
（2）因公司机构调整岗位而被取消的，或因劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的；
（3）经培训和岗位调整后仍不能适应公司工作要求的。
在（2）、（3）情况下公司应按员工在公司的工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。
3、公司有权对下列情况之一者，即时辞退而无需事先通告，也无需提供任何补偿。
（1）试用期间不符合录用条件的；
（2）严重违反公司管理制度规定和缺乏职业道德的； （3）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的； （4）被依法追究刑事责任的。 附《离职申请表》、《离职交接单》
附件1：《离职申请表》
编号： 日期： 年 月 日 姓 名 离职原因： 38
部 门 管理制度汇编
部门 意见 部门负责人签名： 综合管理部意见 综合管理部签名： 总经理意 见 总经理签名：
附件2：《离职交接单》
编号 日期： 年 月 日 姓 名 离职原因： 本部门工作移交情况 部门负责人签名： 部 门 39
管理制度汇编
1、办公用品移交情况 2、通讯工具移交情况 3、宿舍交接情况 4、服装、员工手册交还情况 综合管理部 5、按《劳动法》及公司有关规定 补偿： 扣款： 6、其他： 综合管理部签名： 1、借款结清情况 2、其他 财务部 负责人签名： 总经理 签 名：
第六节 员工综合考评规定
一、综合考评的原则：
全体员工均应本着客观公正、实事求是的原则对待考评工作，使每次的考评结果都能全面如实地反映每个员工的工作能力和业绩。
二、综合考评的对象：
公司全体员工（总经理除外）。
三、综合考评的依据：根据不同岗位进行考评。 四、考评办法：
1、部门负责人以上人员由总经理负责考评；
40
管理制度汇编
2、部门负责人以下人员，原则上由部门负责人负责考评，并由总经理综合平衡。
五、综合考评的具体内容：
分为工作业绩、工作能力、言行仪表、遵纪守法、保密性、责任心、工作态度、团结协作等八个方面。
六、综合考评的得分标准：
每位员工考评的总分为120分。以下为单项考评分： 1、工作业绩：45分
（1）工作完成质量 优15分，良11-14分，中9-11分以下 （2）工作完成数量 标准同上 （3）工作完成进度 标准同上 2、工作能力：15分
（1）专业知识 优5分，良4分，中3分，差3分以下 （2）专业技能 标准同上 （3）协调能力 标准同上 3、言行仪表：15分
（1）语言行为 标准同上 （2）仪表 标准同上 （3）办公环境 标准同上 4、遵纪守法：5分 标准同上 5、保密性：5分
标准同上
6、责任心：5分 标准同上 7、工作态度：5分 标准同上 8、团结协作：5分 标准同上 9、特别奖励：20分
（1）合理化建议 5分 （2）节约经费 5分 （3）承担责任 5分 （4）其他 5分 10、特别扣减考评分
（1）每次迟到、早退扣减当月考评2分；
（2）有违纪行为，情节较轻的，每发现一次扣减考评分10分； （3）有违纪行为，情节较重的，每发现一次扣减考评分30分。
41
管理制度汇编
七、综合考评的程序：
1、每月的30日，员工自评并撰写述职报告；
（1） 第二个月的1至3日，部门负责人对员工考评，然后根据部门隶属情
况，将考评材料报送综合管理部，报总经理进行综合评审并签署意见；
（2） 考评结果由综合管理部负责存档，作为员工调职、调薪、奖金发放等
的依据。
第七节 奖罚制度
一、总则
1、本公司实行任人唯贤、量才录用、行赏、奖罚分明的用人原则。 2、公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋薪、晋级的对象。对员工的晋薪、晋级应严格要求，公平对待。
3、本制度适用注明奖罚条款的其他各项规章制度。 二、奖励制度
1、对员工的奖励实行以精神鼓励与物质奖励相结合的办法。 2、本公司设立如下奖项：
（1）特别奖 设奖金10——30万元 （2）总经理奖 设奖金5万元； （3）重大奖 设奖金3万元； （4）优秀奖 设奖金5000元。 3、本公司设立如下奖励方法： （1）公开表扬 （2）资金奖励 （3）晋升提级
4、凡是具备下列条件之一者，可予评定优秀奖：
（1）忠于公司，在公司工作一年以上且严格遵守公司的各项规章制度，表现突出并工作业绩明显者；
（2）积极做好本员工作，成绩突出并受到公司表彰者。 5、凡是具备下列条件者，可予评定重大奖： （1）业务有突出专长，个人年创利显著者；
（2）连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益者。 6、凡是具备下列条件之一者，可予评定总经理奖：
42
管理制度汇编
（1）非本人责任而为公司挽回经济损失三十万元以上者； （2）有其他突出贡献，董事会或总经理认为应该给予晋级嘉奖者。 7、具备下列条件之一者，可予评定特别奖：
（1）为公司经营管理做出贡献者，即为公司创收1000万元以上或增创利润500万元以上的主要负责人；
（2）为公司融资做出重大贡献者，即为公司融资3000万元以上的主要责任人；
（3）为公司项目建设成本降低做出重大贡献者，即在符合项目建设的原设计要求的情况下，通过努力使建设成本降低500万元以上的主要责任人或团队。
8、在本员工作岗位上做出突出贡献，同时具备较强的业务能力和领导才能者，可提升行政职务。
9、奖励程序如下：
（1）员工所在部门领导提名； （2）综合管理部审核； （3）总经理批准；
（4）特别奖须经总经理提名，报公司董事会批准。 10、上述奖励评定原则上每年度举行一次。
11、奖励晋升名单由董事会或总经理发布，公开表彰，发放奖金。
三、处罚制度
1、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣发一定时期的奖金、扣发部分工资、警告、记过、降级、开除等处分；情节严重，触犯法律的，提交司法部门依法处理。
（1）违反国家法律、法规、和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
（2）违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没按时完成工作任务的；
（3）不服从工作安排、调动和指挥，无理取闹，影响工作秩序的； （4）拒不执行总经理或部门领导决定，干扰工作的；
（5）工作不负责任，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的； （6）玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； （7）滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司财产，损公肥私，造成经济损失的；
（8）财会人员不坚持财会制度，丧失原则，造成经济损失的；
43
管理制度汇编
（9）贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；
（10）挑拨是非，破坏团结，损害他人名誉或公司领导威信影响恶劣的； （11）泄露公司机密，把公司机密介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的； （12）散布谣言，损害公司声誉或影响公司正常经营的； （13）利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； （14）有其他违章违纪行为，总经理认为应予以处罚的。
2、员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上述规定承担行政责任外，并按以下规定承担经济责任；造成经济损失五万元以下（含五万元）。视其情节，责任人赔偿10—50%；造成经济损失五万元以上的，报总经理决定责任人应赔偿的金额。
3、凡具有上述行为受到相应处分，并且在工作中无悔改表现者，将给予开除的处分。
4、各部门负责人对员工犯有本制度规定的行为时，应及时向公司报告，员工也应检举揭发。
5、公司接到检举报告后，应立即进行调查。调查完结，应将调查结果和处分意见报总经理或董事会审批，由总经理将处分结论，交有关部门执行并通知受处分人。
6、给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。
7、调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起计，开除处分不得超过二个月，其他处分不得超过一个月。
8、对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。
第八节 员工培训管理制度
一、总 则
1、凡属公司员工，必须参加公司所举办的有关教育培训，包括职前教育及在职相关业务教育等培训。
2、根据培训教育计划，在不同的培训阶段，向员工分发有关参考资料、指导手册和专业教材等。
44
管理制度汇编
3、鼓励员工为提高自身业务技能和知识水平、创新能力利用业余时间自费参加多种形式的社会再教育培训，对成绩优秀，取得国家相关职称证书或执业资格，且在实际工作中业务能力提升明显者，将给予奖励。
二、职前教育
职前教育由综合管理部组织，在新员工报到后及时进行，时间一般为三天。职前教育的教育培训计划表由综合管理部负责人和各部门负责人拟定。
职前教育培训程序为以下几个阶段： 1、综合管理部的教育培训 2、各部门的教育培训 3、现场培训
（1）由综合管理部进行教育培训的内容为： 1）了解公司历史沿革、经营宗旨和发展目标；
2）了解公司的机构设置和组织、了解公司各部门的业务范围和经营项目； 3）了解公司的各项管理制度； 4）了解公司的企业文化。
（2）各部门的教育培训负责人和现场培训负责人必须是新进员工的主管。各部门培训教育的内容为：
1）了解各部门的业务范围和职责； 2）了解本部门工作计划和发展计划； 3）了解本部门的各项管理制度、操作规程等；
（3）现场培训的主要内容为组织员工到项目现场踏勘，结合现场情况介绍有关项目，增加员工对所经营项目的感性认识。 三、在职员工的业务培训
1、在职员工的业务培训教育主要采取内部培训的方式，由各部门主管负责组织。在培训过程中，综合管理部要给予督促、检查，并注意协调各种关系，提供各种条件。
2、各部门负责人根据本部门业务发展的需要和人员素质情况，有针对性的提出培训计划（包括：受培训者名单、培训内容、时间、教师与教材、经费预算等），报综合管理部批准。对确需委托外培的，应报综合管理部及总经理批准。
3、对表现优异的员工可根据公司发展需要选送大专院校或专业培训机构脱产学习，相关费用由公司负担，学习期间享受原有福利待遇。
四、培训教育管理
45
管理制度汇编
1、教育培训结束后，各部门应根据培训内容进行考试测评，并写出培训报告，交综合管理部评价分析。
2、对考试成绩优秀、业务能力提高较快者，要给予一定的奖励，并作为今后提薪、提职的考核依据。
3、员工为提高自身业务技能和知识水平、创新能力利用业余时间自费参加多种形式的社会再教育培训，成绩优秀，取得国家相关职称证书或执业资格的，将给予报销费用或晋薪、晋级等奖励。其中报销费用规定如下：
（1）与业务相关的学历提升，起点为专升本，本升研等； （2）与本专业或本公司业务相关的职称、职业资格提升等； （3）费用报销标准为：只报学杂费用；
（4）以上新取得的国家正式学历、职称、资格证的员工，凭证件原件及，公司予以报销；
（5）自费参加各种再教育培训的员工在参加培训前应向所在部门及综合管理部申请备案，获得批准者日后方可凭相关凭证报销；
（6）由公司报销各种培训费用者，自取得相关职称或执业资格之日起在公司工作不足三年的，离职时应退还公司所报销培训费用。
4、凡考试测评成绩不合格者，业务能力不适应所担任职务的，综合管理部可根据具体情况给予减薪、降职等处分，并限期整改。如逾期仍达不到要求者，可根据需要予以调离工作岗位，调换工种甚至辞退的处分。
5、委托外培及选送脱产学习人员考试测评成绩不合格者，其学杂费等各项费用由个人承担，综合管理部可根据具体情况给予减薪、取消培训资格等处分。
第三章 公司员工考勤制度
考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保福利的重要依据。为了加强劳动管理、维护工作秩序、提高工作效率，特制定本制度。
一、考勤管理规定
1、公司考勤由综合管理部统一负责管理，各部门负责人协助负责本部门员工日常考勤管理。
2、公司工作时间：上午8：30至12：00，下午2：30至6：00。 3、员工必须按时上下班，上班时间内不准擅自离岗，有公事临时外出应逐级请示备案：一般员工由部门负责人批准，部门负责人以上管理人员应向综合管理部主管考勤人员备案，否则，每次罚款50元人民币。
46
管理制度汇编
4、公司考勤由综合管理部专人负责检查监督，每月5日将上月考勤情况和缺勤人员情况填写考勤统计汇总表，报财务部作为核发员工工资的依据。
5、公司员工不得违反考勤纪律，凡有下列行为之一者，公司将对其作出相应的处罚：
（1）上班时间超过10分钟到岗者视为迟到，每次罚款10元； 提前十分钟下班者视为早退，每次罚款10元；
（2）上班时间超过一小时或下班前提前一小时离开者视为旷工半天，扣发一天工资；
（3）一个月内三次以上迟到、早退视为旷工一天，扣发两天工资； （4）连续旷工三天者，扣发半个月工资和奖金，连续旷工5天或一年内累计旷工达10天者，作为自动离职论处。 二、公司员工加班管理规定
1、公司员工加班事先必须申请，经批准后方能按规定发放加班工资。 2、符合以下情况的加班才能视为有薪加班： 1）公司总经理临时安排的工作； 2）法定节假日出差在外者；
3）必须在休息时间内才能从事的工作。
3、公司原则上不鼓励加班，员工应努力提高效率，尽量在上班时间内完成当日的工作任务，如确实需要加班，应认真填写《加班申请单》报总经理同意后，由综合管理部备案。
4、加班补助标准参照国家有关规定执行：平常休息时间加班发150%工资，星期六和星期天加班发200%工资，国家法定节日加班发300%工资。 三、公司各种假期管理规定
1、 公司实行每周40小时工作制，公司员工按国家法定节假日休假。 2、 在国家规定节、假日加班的按日工资200%或300%标准计发加班工资，
或另安排补休（补休者不再享受加班工资补贴）。 3、 公司员工享受公休假（或探亲假）假期规定：
1）司龄一年以上至三年员工每年可享受5天公休假（或探亲假）； 2）司龄三年以上至五年员工每年可享受7天公休假（或探亲假）； 3）司龄在五年以上的员工每年可享受10天公休假（或探亲假）； 4）当年累计事假达7天或病假达12天者不再享受公休假（或探亲假）； 5）员工休假原则在每年春节期间执行；
47
管理制度汇编
6）公休假（或探亲假）的目的地是父母或配偶长期居住所在地，部门负责人及以上人员和获评本年度优秀员工的人员可报销往返经济舱机票，其它人员可报销普卧车票。
4、事假：
（1）经公司领导批准，员工有事可申请事假，但原则上全年不得超过7天。 （2）请假程序：
1）员工请假需填写请假单，如因突然患病或出现不可预料事故未能及时请假者，应以电话通知所在部门或综合管理部，并于上班第一天补办请假手续，否则按旷工处理；
2）3天以内，经部门负责人同意后报综合管理部批准，3天以上请假需报总经理批准，并送综合管理部备案；
3）部门负责人请假由总经理批准，并全部送综合管理部备案；
4）未经批准的请假或假期满后，不续假者视为旷工，正常情况下不办理书面请假手续视同未请假处理；
5）公司综合管理部每月将员工请事假的情况汇总，送财务部作为扣发员工请事假工资依据。
（3） 一年内事假累计超过七天者不再享受当年的公休假（或探亲假）。 5、病假：
（1）公司员工因病或非因公受伤，凭市（县）级以上医院病明申请病假，经公司批准后方可有效，否则按事假处理。
（2）公司员工享有全薪病假原则上一年不得超过12天，全薪病假不能跨年度累计使用，超逾每年十二天有薪病假按实际超出天数扣发工资。
（3）公司员工因受伤，凭市（县）级以上医院病明申请病假，病假期间均为全薪。
（4）病假审批程序：
1）病假1天以内报部门经理批准并送综合管理部备案；
2）病假1天以上7天以内须报总经理批准，并送综合管理部备案。
（5）公司员工到医院看病给假半天，按 “看病”考勤，不影响工资，超过半天其超过的时间按事假考勤。
（6）一年内一次性病假超过12天或累计病假超过12天，不再享受当年公休假或探亲假。
6、公司员工因公负伤按国家工伤保险条例执行。 7、婚假：
48
管理制度汇编
（1）公司员工结婚持结婚证书享受婚假3天。男女双方都达到晚婚年龄（男28岁，女26岁）增加婚假为7天，因对方在外地工作而需到外地结婚的酌情增加路程假两天。
（2）员工请婚假必须提前10天向所在部门申请，经部门负责人同意并报公司总经理批准后，送综合管理部备案。
（3）婚假期间为有薪假期，工资和补贴照发。试用期员工及非正式员工不享受此待遇。 8、丧假：
公司员工配偶、父母、子女或养父母死亡给丧假五天，祖父母、外祖父母、岳父母、公婆死亡给假三天，外地酌情计路程假两天，工资补贴照发。 9、产假；
（1）凡入公司工作满三年并符合国家计划生育的女职员生育时可享受产假，一般情况下可享受70—90天产假，符合高龄条件生产者可享受90天—120天产假，产假期间只计发基本工资不再享受各种补贴。
（2）请假必须按请假审批程序办理，产假期满不能上班的应提前请假，否则按旷工处理，产假满后，根据公司的工作需要及自身状况安排工作，因员工自身状况原因不能按时上班者，按事假考核。
10、计划生育假：
凡因做计划生育手术或人工流产、引产等手术的员工须经医院证明，公司将给予有薪假期,假期天数为3—10天，休假期间发放基本工资。
11、凡在同一年度内，遇有下列情况之一者，不再享受当年公休假或探亲假。
（1）一年内一次性事假七天或累计事假超过7天。 （2）一年内一次性病假超过12天或累计病假超过12天。 （3）给公司造成重大损失的。
（4）如在探亲假后再请病、事假超过上述规定时间的则在下一年度取消公休假或探亲假。
12、公司员工全年满勤、无病事假、无迟到、无早退者，公司将给予一定的奖励和表彰。
附：《请假单》、《加班申请单》
附件1：《请假单》
日期： 年 月 日 姓 名 请假种类 49
管理制度汇编
时 间 事 由
附件2：《加班申请单》
日期 ： 年 月 日 加班时间 共同加班人 填报人 部门负责人 综合管理部 总经理 部门负责 人 事 由 综合管理部 总经理
第四章 工资管理制度
一、总则
为规范公司人力资源管理，调动全体员工的积极性、主动性，更好地吸纳人才、使用人才，培养独具特色的企业文化和企业精神，特制订本工资方案。
二、工资方案的适用范围：
本方案适用于与公司签订聘用合同的正式员工，凡违反公司规章管理制度的按有关规定进行处理。
三、工资结构和各等级工资标准
50
管理制度汇编
公司员工的工资实行职务工资制，从总经理到职员共分若干等级。 1、工资组成中，基本工资+职务工资占工资总额的60%，各项补贴占20%，浮动工资占工资总额的20%。
2、浮动工资将根据公司的经营业绩及员工所在部门的各项考核指标等不同情况发放，具体办法另行规定。
3、补贴包括住房、交通、卫生、副食、水电煤气及高温补贴等项。 4、以上工资结构均不包括司龄工资，司龄工资的计算方法为：
（1）正式员工转正后在公司工作每跨一个年度，若未受到各种纪律处分且当年综合考评分在八十分以上者，可增加司龄工资；
（2）正式员工司龄工资统一为50元/年，司龄工资的计算以五年为限。 5、员工试用期工资按照拟聘岗位工资总额的80%发放。
四、工资扣除额
下列项目直接从工资中扣除：
1、 因请各类假按公司管理制度规定应扣除的工资； 2、 因借逾期不归还的款项；
3、 国家规定的应由员工个人交纳的社会保障金部分； 4、 其它扣款。
五、工资周期的计算和支付
1、工资的发放采用月工资制，计算周期为前一个月的1日到该月30日止并在下月的10日支付，如遇支付工资日为法定假日时，则提前一个工作日发放。
2、工资经扣除第四条所列规定的扣除款后，直接以转帐方式支付到员工的个人工资帐户上。
3、 工资的变动从每年的1月1日起或总经理审批结束后下一个月的1日起计算。
六、工资升降办法：凡公司正式聘用的员工在本级别岗位上工作满一年，严格遵守公司的各项规章制度，没有受到公司的各种纪律处分且一年来月平均考评分在90分以上，积极完成本员工作表现突出或业绩显著者，可由所在部门经理提议报综合管理部审核后，报总经理批准提升工资等级；凡月平均考评分在70分—85分的工资级别保持不变；月平均考评分在70分（含70分）以下的工资级别自然下调一档。
七、公司基本奖金发放管理规定 1、原则
51
管理制度汇编
为调动全体员工的工作积极性，奖勤罚懒，根据公司的实际情况，制定本暂行规定。
2、公司奖金的种类
根据公司目前的实际情况，暂时只实行年终奖。 3、公司奖金的发放范围
（1） 公司正式聘用的员工且没有受到公司重大纪律处分的； （2） 全年度累计缺勤未达15天的（有薪病假不计入内）； 4、公司奖金等级的评定办法
年度终了的次月，以部门为单位，对员工年度工作进行总结评定，分别评出一、二、三等奖，评定结果由综合管理部报总经理办公会议讨论核准。 5、公司奖金的发放标准
（1）年终奖金发放标准原则上为： 1）一等奖：月工资额的600%； 2）二等奖：月工资额的300%； 3）三等奖：月工资额的100%。
（2）公司经营班子可根据公司当前的实际情况调整奖金的发放标准。 6、公司奖金的计算和发放时间
公司奖金须在员工转正后计算实际工作月数。年度奖于每年度终了后次年一月发放。
第五章 员工福利及社会保障制度
为维护公司员工的合法权益，提高公司员工的工作积极性，增强企业凝聚力和向心力，根据公司的实际情况，特制订有关福利待遇制度。
第一节 原则
员工福利待遇及社会保障包括：年终绩效奖、节假日福利、社会基本养老、医疗、失业及工伤保险、学习培训、工作餐、休闲旅行考察、因公伤残及死亡补偿等福利待遇。
第二节 年终绩效奖及节假日福利发放标准
52
管理制度汇编
1、奖金发放细则参见第六节之七——《公司基本奖金发放管理规定》。 2、中秋节、春节按每人300元发放，试用期人员减半。
3、三八妇女节（指女员工）按每人100元发放，试用期人员减半。 4、员工生日按每人100元发放贺金。
5、员工结婚（尚在试用期者除外），公司发放1000元的贺金；符合国家法规、的女员工或男员工的配偶生产，凭相关机构签发的《生育证》和《婴儿出生证明》，公司发放500元的贺金，以示祝贺。
6、员工直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，公司发放2000元慰问金，以示抚慰。
第三节 带薪学习培训
详见第二章第八节——《员工培训管理制度》
第四节 公司员工因公伤残、死亡补偿规定
1、本公司正式员工均平等享有本条例规定的权利。
2、抚恤标准参照《工伤保险条例》执行。
3、特别抚恤：因下列原因之一而致伤或死亡者，除照上述规定执行外，经总经理审批可给予特别抚恤，抚恤金仍可以照前述正常标准。 1）临危不惧奋勇救护同仁或公物者； 2）忠于职守抵抗抢劫、破坏的歹徒者；
3）在危险环境下工作者。
4、在职死亡抚恤：在职死亡指非因执行公务的死亡。凡工作未满一年者，按照其最后月份标准工资一次发给六个月的抚恤金，一年以上者，每年增加一个月。抚恤金最高不得高于20000元。
5、员工死亡除上述抚恤外，另发丧葬费每人5000元，因公死亡者每人发丧葬费10000元。
6、死者遗属持有效身份证明，按如下顺序领受抚恤金、丧葬费（遗嘱另有指定者除外： （1）配偶 （2）子女 （3）父母
53
管理制度汇编
（4）孙
（5）同胞兄弟姊妹
7、领受抚恤金、丧葬费的遗属，同一顺序内有数人者，应平均承领，如愿放弃权利者，应出具书面说明。
8、申请抚恤金应于死亡一年内由权利人填具抚恤金申请表（附表一）和申请抚恤保证书（附表二）并持死亡证明书向本公司申请抚恤金。遇有可抗拒原因时，上述期限可予延长。公司综合管理部、财务部负责审核各项凭证，并呈总经理核批。
附件1：抚恤金丧葬费申请表 申请人 性别 职 业 年 龄 与死者关系 死亡员工 姓 名 来司时间 死亡时间 请发金额（元） 性别 籍贯 年龄 职务 年 月 日 标准工资 是否应享受特别恤金 身份证号 所属部门 死亡原因 是否被认定为因公死亡 综 部 门经理 申请人代表 副 总经理 总经理 财务部经理 合管理部主任
附件2：申请抚恤金、丧葬费保证书
54
管理制度汇编
按照法律规定、民间习惯和贵公司抚恤条例，我们一致认为 先生/女士具有申领 因 死亡发给抚恤金、丧葬费的优先权。 保证人（签字） 年 月 日
9、死亡员工如无遗属，由其所属单位代领丧葬费并派员代为殡葬。如果死亡员工遗属居住甚远不能亲临殡葬，经征得其同意后，可比照前项规定代为殡葬。其应领抚恤金等应待其合法领受人到达后，按照规定手续办理，并扣除殡葬费用。
10、公司非正式员工因执行职务而致伤，一时不能工作者，除由本公司或社保局负责医药费外，治疗期间按月给予全数薪金，但以一年为限。因执行职务而致死亡者，可按最后月份标准工资一次性发给十八个月的恤金，但最低不得少于3000元，最高不得超过100000元。
11、本条例所称因执行公务而致伤害或死亡的认定均以社保局、卫生部之规定为依据。
第五节 公司休闲旅行管理规定
1、目的：为提高员工的福利待遇，增强企业凝聚力，增进员工间的相互协作沟通，公司特举行定期的休闲旅行。
2、参加对象：
（1）与公司签订正式用工合同、全年工作表现良好的员工（尚在试用期员工除外）及家属（限于配偶和子女）。
（2）全年累计事假超过七天、累计病假超过十二天者不得参加当年休闲旅行。
（3）当年工作有重大过失受到公司处分、处罚者不得参加当年休闲旅行。 （4）上一年度平均综合考评分在80分以下者不得参加当年休闲旅行。
3、时间：尽量安排在每年7月10日至10月10日之间，也可结合各项会展活动开展。
4、实施细则
（1）组织休闲旅行不得影响公司业务的顺利进行；
（2）实行分期分批活动。每批指定一名负责人，负责组织与联络工作；
55
管理制度汇编
（3）旅行时间为四天三宿，应尽量利用公休日或结合公司各项促销会活动； （4）各批旅行队，应在成行前七日，将参加人数、姓名、年龄、旅行地、住宿地等，由综合管理部统一安排并领取住宿费和交通费；
（5）各队的旅行人员可由部门安排，由综合管理部确定参加人员和旅行地等。
5、经费
（1）公司员工的交通费，住宿费和餐费由公司全额负担； （2）员工家属的费用由公司和个人各负担一半。 6、报告与核算
旅行结束后，组织者应向综合管理部提交经费支出报告，汇同财务部进行核算。
7、支付凭证
组织者在提出经费支出报告时，必须附上各种支出凭证。 8、旅行须知
（1）住宿房间、食宿等安排由负责人统一负责； （2）注意个人言行，维护公司形象； （3）注意个人安全； （4）注意保管个人物品。
第六节 公司社会保障制度
为了适应公司规范化、制度化管理的要求，同时保障公司员工的合法权益，根据国家规定的有关社会保障制度规定，制定本制度：
1、按照海南省的有关法规要求，公司为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险金及住房公积金。
2、“五险一金”的缴费标准：
（1）养老保险：交纳月工资总额的26%，其中单位代缴21%，个人缴5%； （2）医疗保险：交纳月工资总额的8%，其中单位代缴6%，个人缴2%； （3）失业保险：交纳月工资总额的3%，其中单位代缴2%，个人缴1%； （4）工伤保险：交纳月工资总额的1%，由单位和个人各缴0.5%； （5）生育保险：交纳月工资总额的0.5%，由单位代缴；
（6）住房公积金：交纳月工资总额的16%，由单位和个人各缴8%。 3、享受“五险一金”的员工仅为与公司签订劳动合同的正式聘用员工。
56
管理制度汇编
4、“五险一金”的缴费按海南省的有关规定执行，公司不得拖欠保费的缴纳，其中应由个人缴纳的部分，从员工工资中代扣代缴。
5、 因各种原因离开公司的员工，公司应停止其“五险一金”的缴纳。 6、 因各种原因离开公司的员工，须在一个月内办理保险迁移手续，否则由此造成的后果责任自负。
第七节 其它福利
每年定期安排一次员工常规体检。试用期员工体检费用由个人先行支付，待转正后凭相关凭证报销。若试用期满后未被正式聘用，其体检费公司不予报销。
Ⅲ、财务管理制度 第一章 总则
一、为了加强公司的会计管理工作，规范财务行为，根据《企业会计准则》等相关会计法规规定制定本制度。
二、本会计制度的会计主体是海南*****有限公司，其为一个核算的会计实体。
第二章 会计核算的一般原则
第二节 会计期间的年度、季度和月度： 会计年度自公历1月1日起到12月31日止。 二、会计核算以人民币为记帐本位币。 三、实行电算化核算，采用借贷复式记帐法。
四、会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果。做到内容真实，数字准确，项目完整，手续齐备，资料可靠，记录清晰明了，会计事项处理及时。
五、采用权责发生记帐原则，即凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入帐，凡是不属于本期的收益或者费用即使款项已在本期收付，也不能作为本期的收益或费用处理。
57
管理制度汇编
六、一个时期的各项收入与长期关联的成本、费用，都必须要同一会计期内入帐。
七、会计核算划分的收益性支出，与资本性支出，凡支出的效益与本年度相关的作为收益性支出，凡支出的效益与几个年度相关的，作为资本性支出。
八、根据《企业会计制度》规定设置会计科目，在实际核算中，根据业务需要可对会计科目做必要的增减或合并，并设置相应的二级明细科目。
九、会计原始凭证分自制原始凭证和外来原始凭证两种。自制原始凭证：借款单、付款申请单，费用支出报销单，差旅费报销单，进货验收单，领料单、调拨单、收款收据等。外来原始凭证：本单位与其他单位或个人发生的经济业务，劳务关系时，由对方单位开具收据等。
十、记帐凭证采用收、付、转记帐凭证，要按月分制连续编号，记帐凭证汇总表也按月连续编号（如汇1#汇2#„）并记录本次汇总的收、付、转记帐凭证的起止号码。
十一、记帐凭证应有制单、复核、会计主管及经办人签章。
十二、做好会计档案工作，每个会计月度终结，及时把当月的会计资料装订成册，统一保管，按会计档案保管期限妥善保管各类会计档案。
第三章 流动资产管理规定
一、流动资产包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、存货等，各类流动资产应分类进行核算，并在资产负债表中列项反映。
二、设置现金和银行存款日记帐，按业务发生顺序逐笔登记，银行存款应按银行名称、帐户明细核算，现金的帐面余额必须与库存数相符，银行存款的帐面余额应与银行对帐单元定期核对，并按月编制调节表。
三、存货包括各种原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、商品等，存货应按实际成本入帐。
四、领用或发出的存货，采用加权平均法。
计算公式为：存货平均单价 = 月初存货实际成本+本月进货实际成本
月初存货数量+本月全部进货数量
五、库存按月、季、年定期盘点，年终进行一次全面盘点，对盘盈，盘亏及毁损的存货要及时查明原因，经总经理审批后，作出帐面处理，盘盈的存货冲减费用，盘亏和毁坏的存货扣除过失人或保险公司赔款和残值后，计入费用，但由
58
管理制度汇编
于自然灾害造成的净损失，应计入营业外支出。
第四章 固定资产和在建工程管理规定
一、公司拥有的使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的生产资料都作为固定资产进行核算，在建工程指固定资产的新建、改建和扩建工程。
二、固定资产按原价或评估确认后的价值登记入款，并按下列规定确定其原值：
1、购入固定资产按照实际支付的购置价加上支付的运费包装费，安装成本等的价 值入帐。
2、自行建造的固定资产，按在建工程过程中实际发生的全部支出入帐。 3、其他单位投入的固定资产，应按投出单位的帐面原值入帐，按评估确认的价值作为固定资产的净值。
4、融资租入的，按租凭协议或合同确定的价款，加上发生的运输费，途中保险费，安装调试费等计价。
5、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值加上由于改建、扩建而发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的余额计价。
6、盘盈的固定资产按重置完全价入帐。 三、在建工程按下列方法计价：
1、自建工程：按照直接材料、直接工资、直接机械工费及所分摊的工程管理费计价。
2、发包工程：按照应当计付的工程价款以及所分摊的工程管理费计价。 3、设备安装工程：按照所安装设备的原价，工程安装费用，工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等计价。
四、固定资产折旧采用平均年限法（直线法） 1、房屋及建筑物使用年限为10—45年。 2、机械设备使用年限为5—20年。 3、交通运输工具使用年限为5—10年。 4、其他设备使用年限为3—10年。
五、按平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下： 1、年折旧率 = （1-预计净残值率）/ 规定的折旧年限
59
管理制度汇编
2、月折旧率 = 年折旧率 / 12
3、月折旧额 = 固定资产原值 x月折旧率 六、固定资产残值率为固定资产原价的5%
七、固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等都要办理会计手续。
第五章 无形资产和其他长期资产管理规定
一、公司的无形资产包括场地使用权、工业产权、专有技术、专利权、商标权、著作权、商誉和其他特许权等。
二、无形资产按下列规定计价：股东投入的无形资产按评估机构评估确认的价值计价；购进的无形资产按实际支付的价款计价；自行开发取得的按实际支出成本计价。
三、无形资产按直线法计算摊销，既从开始使用之日起，有效使用期限内平均摊入管理费用。有效使用年限按下列原则确定：
1、按法律和合同分别规定有效期限和受益年限的原则确定； 2、法律和合同均未规定有效期限和受益年限的按10年的期限确定。 四、开办费是公司在筹建成本的费用，但不包括应由投资人负担的费用支出，为取得固定资产和无形资所发生的支出以及在建期间应计入工程成本利息支出，汇兑损益和其他基建支出。
五、公司开办费应当从开始生产，经营月份的当月起按5年的期限分期平均摊销。
六、公司以实物、无形资产方式对外进行长期投资，其资产重估确认价值与帐面净值的差额计入资本公积金。
七、公司对外单位进行长期投资，没有实际控制权的采用成本法核算；拥有实际控制权或占被投资单位总股本25%以上的采用权益法计算；占有被投资单位51%以上绝对控股权的，则对被投资单位实行合并会计报表。
八、公司对外投资所得的利润、股利、利息或损失计入公司的投资收益。
第六章 成本费用管理规定
一、公司在经营过程中发生的各种直接支出，计入营业成本，包括： 1、直接耗用的原材料、调料、配料、燃料等； 2、商品进价成本；
60
管理制度汇编
3、其他成本。
二、为管理和经营活动所发生的营业费用，管理费用和财务费用，直接计入当期损益。
1、营业费用是指营业部门在经营过程中发生的各项费用。包括：运输费、装卸费、保管费、燃料费、水电费、办公费、展览费、广告宣传费、邮电费、差旅费、洗涤费、清洁卫生费、物料消耗、工资、福利费、工作餐费、服装及其他费用。
2、管理费用是指公司为组织和管理经营活动而发生的费用以及由公司负担的费用，包括：工资、福利费、办公费、劳动保险费、待业保险费、劳动保护费、董事会费、外事费、咨询费、排污费、绿化费、土地使用费、印花税、车船使用税、物料消耗、水电费、折旧费、交际应酬费、修理费、差旅费及其它费用。
3、财务费用包括公司经营期间发生的利息净支出，汇率净损失，金融机构手续费以及筹资过程中发生的其他费用。
4、交际应酬费用按全年营业收入的0.5%比例控制使用，具实列支。 5、职工福利费按应付工资总额的14%提取，工会经费按应付工资总额的2%提取，职工教育经费按应付工资总额的1.5%提取。
三、成本费用核算必须按照权责发生制原则，严格区分本期成本费用和下期成本费用的界限，直接费用与间接费用的界限。
第七章 营业收入、利润及其分配管理规定
一、营业收入是指公司在经营和提供服务等经营业务过程中实现的收入，包括营业收入和其他业务收入。
二、本月实现的营业收入和其他业务收入，应全部计入本月帐内并应结转与本月营业收入和其它业务收入有关的营业成本和其它业务支出、税金、费用、但这些科目应单独核算，在会计报表中单独反映，不得抵减营业收入。
三、利润
1、利润是指公司在一定时期内生产经营的财务结果，包括营业利润、投资净收益和营业收支净额。
2、发生年度亏损，可用下年度的税前利润弥补上一年度的亏损，不足弥补的，可以在五年内延续弥补，延续5年未弥补的亏损，用所得税后利润弥补。
3、取得的利润，按照国家规定做相应的调整后，依法交纳所得税。 四、税后利润分配应按下列顺序进行：
61
管理制度汇编
1、弥补以前年度亏损； 2、提取法定盈余公积金； 3、提取公益金； 4、提取任意盈余公积金； 5、支付工资红利。
五、对实现的利润和利润分配应分别核算，利润构成及利润各项目应设置明细帐，进行明细核算，有关应交所得税、法定盈余公积金、公益金、任意盈余公积金及年初未分配利润或未弥补亏损等，均应在利润分配表中分别予以反映。
第八章 资金管理规定
一、原则
1、公司的资金采取收支两条线的管理原则，即公司各项收入由专户储存后全部转入公司帐户，各部门所需费用由公司拨付使用，任何人不得以任何借口截留营业收入或在营业收入中直接坐支。
2、资金的使用既要保证正常经营的需要，又要节约使用，以较少的占用资金取得较大的经济效益。
3、遵守有关银行存款，现金的管理规定，确保资金的安全。 4、加强结算资金管理，加速资金周转。 二、现金的管理
1、根据公司经营情况的特点，取得银行同意，确定库存现金额，当天的营业收入次日必须存入银行，不得在业务收入的现金中直接坐支。
2、严格按现金支付范围的规定使用现金。
3、收付现金后必须在、收付款单据或原始凭证上加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”字样的戳记。出纳员每天编制收支日结表，核对库存现金后，将原始凭证连同日结表交会计。
4、严禁以白条抵库存现金，严禁挪用现金。 5、假钞的处理：
（1）发现假钞一律送银行没收； （2）根据送银行的回单登记备查。 三、银行存款的管理
1、支出审核：银行支出的项目，须按程序办理审批，出纳方可付款，未办好手续的，一律不得支付。
62
管理制度汇编
2、出纳员每月与银行核对存款余额，发现记帐错误要及时更正。 3、公司在银行开立的帐户，不准外单位或个人使用。
4、出纳对各种空白的转帐支票和现金支票，应妥善保管并设备查簿，登记支票的输入、支出、领用、注销等情况。
四、资金使用管理（新增）
公司应当按照规定的程序办理货币资金使用业务。
1、支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。审批权限：
（1）五万元（含五万元）以下现金及银行存款等资金支付业务由申请人交财务审核后报总经理批准；
（2）五万元以上现金及银行存款等资金支付业务由申请人交财务审核、总经理审批后报董事长批准。
3、支付复核。财务经理应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
5、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。
第九章 会计报告管理规定
一、会计报告由会计报表和财务情况说明书组成，会计报表包括： 1、资产负债表（月报） 2、损益表（月报）
3、营业成本费用明细表（月报） 4、管理费用明细表（月报） 5、财务费用明细表（月报） 6、公司经营状况分析表（月报） 7、现金流量表（年报）
63
管理制度汇编
8、利润分配表（年报）
9、其它有关附表（根据经营的需要而增设的其它附表）
二、会计表报应按财政、税务部门的要求编制并准时提交。会计报表报送时间：
1、财务部每月8日前报送总经理。 2、公司每月10日前报送税务局。 三、会计报表应附情况明书，主要说明： 1、本月经营活动情况； 2、盈亏情况及原因； 3、资金周转情况；
4、会计核算和会计报告方法的变更； 5、对本期或下期财务情况有重大影响事项； 6、其他须说明的事项；
7、会计报表应由公司领导和财务负责人签章。
第十章 财务预算管理制度
一、财务预算是根据公司董事会决议，对公司年度经营活动进行规划和安排，是公司年度奋斗目标。它包括营业收入预算、费用预算、利润预算等。各部门应上报本部门计划，财务汇总平衡后，做出公司财务计划报总经理审批后分别下达各部门执行，作为考核各部门完成任务的标尺。
二、财务预算一经确定下达，原则上不予变动，确因特殊原因亦须半年后调整。
三、财务年度预算编报时间为：公司财务部于每年12月下旬，各部门于每年11月中旬。
第十一章 财务内部稽查管理规定
一、公司财务部按有关规定对下属单位的会计帐目和会计报表进行查帐验证。
二、有关人员应向查帐人员提供所需要的凭证，帐簿和其他有关资料，回答查帐人员提出的询问，对有关事项做出解释。
管理制度汇编
第十二章 财务审计管理规定
一、财务审计应由公司委托会计师事务所定期或不定期对公司的财务状况进行审计，包括中期审计、年度审计以及各项专题审计。
二、财务审计的程序
1、根据公司领导意图，联系有关会计师事务所，并与之签订委托审计业务约定书；
2、财务部整理好需要审计的有关帐务资料，如实提供给会计师事务所，并配合会计师事务所对公司财务状况进行审计；
3、财务部根据会计师事务所的审计结论，结合公司财务管理的实际情况，每年定期向董事会作财务总结报告。
第十三章 借款及费用报销管理规定
为了建立建全公司内部财务管理制度，加强货币资金的管理，根据国家财务管理制度的规定，结合公司的具体情况，制定公司员工借款及费用报销的有关规定。
第一节 借款管理
一、借款的范围 2、各部门经公司正式聘用的管理人员及工程技术人员，经部门负责人同意、总经理审批后，可借取备用金。
3、为了确保资金的使用安全，短期及临时性用工人员，不得借取备用金。 二、借款的程序
1、公司员工因办公出差，或业务需要及采购原材料，要借取备用金的人，应填写借款单，写明出差的事由、地点及来往时间，或要办理业务的内容、所需款项。
2、部门负责人审阅借款单，确认出差事宜、业务内容及所需款项后签字。 3、借款单送总经理审批后，交财务部负责人安排借款。
4、所有借款审批程序，原则上要严格按以上审批过程执行。如有特殊情况（如遇总经理出差），必须事先告知签批人，在征得签批人同意的情况下，可以借款。但事后必须补签，做到借款手续齐全。
1、各部门负责人以上的管理人员，经公司总经理审批后，可借取备用金。
65
管理制度汇编
第二节 费用报销管理
一、费用报销单据的要求及审批的原则
各项费用的支出必须取得合法的外来原始凭证和自制的原始凭证。外来的原始凭证必须是税务机关领取的和财政机关领取的收据，白条一律不予报销。
二、财务部门审批人员，应本着主人翁精神，以公司整体利益为原则，认真行使公司赋予的权利，从根本上杜绝各种不合理的开支，担负起为公司把关的责任。
三、费用报销的程序
1、经办人员出差返回或业务办理完毕后，在一周内根据原始凭证填制费用报销单，写明报销的内容及金额、附件张数。
2、由财务经理负责审查费用报销的内容，是否符合出差和办理业务的内容及各项手续是否齐全。审查后财务经理签字。
3、送总经理审批后按签署处理意见交财务部办理。如同意付款或挂帐处理等。
4、所有费用报销，原则上严格按以上程序执行，如遇特殊情况（总经理出差），必须事先告知审批人，在征得总经理同意的情况下，可以报销。但事后必须补签，达到报销手续齐全。
第十四章 差旅费报销管理规定
一、差旅费报销的原则
公司差旅费报销采用总额包干、分项调剂、超支不补、节约归己的原则。 二、出差补助的标准
1、公司出差人员，应乘坐交通工具的等级标准，每天的住宿费标准，市内交通费用补助标准，伙食补助标准，住勤补贴标准的定额见附件。
2、伙食补助实行包干。在报销时发给个人，但外出学习，参加会议或其他食宿上已有统一安排的一律按每天拾元标准发放补助，不再享受住勤补贴。
3、市内交通不包括从住宿地到机场、码头、火车站、往返的交通费。 三、其他管理规定
1、出差人员须填写出差审批表。写明事由，出差地点及往返时间，经主管部门负责人审核签字后，送交总经理审批。
66
管理制度汇编
2、出差其间交际应酬费用严格控制，确因工作需要开支的，须报请总经理审批同意，方可办理报销。
3、员工趁出差之便，事先征得领导批准，就近探亲办事的，其绕道车船票费扣除出差直线单程车船费后，开支部份由个人负担；绕道及在家逗留天数作为事假天数处理，不当作出差天数。
4、出差人员返回后壹周内，必须办理报销手续，按费用报销程序进行报销冲帐，不得拖延。
5、出差人员机票、火车票、船票、酒店等由综合行政部根据出差审批单统一预定。
四、附《出差人员各项费用定额表》
单位：元/天
标 职 准 目 务 项 总 经 理 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 100.00 副总、总助 经济舱 软卧 二等舱 按实报销 60.00 400.00 300.00 260.00 100.00 100.00 100.00 60.00 部门正副 经理 经济舱 硬卧 三等舱 按实报销 50.00 300.00 260.00 200.00 80.00 80.00 80.00 40.00 其他人员 经济舱 硬卧 三等舱 按实报销 40.00 220.00 180.00 150.00 40.00 40.00 40.00 30.00 长途交 通 费 飞 机 火 车 轮 船 汽 车 市 内 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 省 内 住 勤 补 贴 特 区 省 外 省 内 特 区 省 外 注：特区指北京、天津、广州、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、重庆。
第十五章 合同付款管理规定
一、合同付款管理范围包括建筑工程合同、设计（服务）合同及其他合同付
67
管理制度汇编
款（结算）的管理。
二、公司一经签订生效的正式合同，应递交一份合同原件给财务部留存建档，作为付款、结算的原始依据（合同的变更、补充等也应递交一份原件给财务部）。 三、工程合同、设计合同付款（结算）严格按照合同条款进行。
1、工程部项目负责人对工程进度、质量负责，由专业人员及施工管理负责人员作出意见并签字；
2、工程部负责人根据以上情况作出综合性意见并签字；
3、财务部经理根据以上情况，再根据该合同的付款条件与公司的资金调度情况作出意见并签字；
4、总经理根据以上会签情况作出批示，交由财务部办理。
5、所有工程合同、设计合同付款，原则上严格按以上审批权限执行，如因特殊情况（审批权限人出差等），必须事先告知签批人，在征得签批人同意情况下，可以支付工程款项，但事后必须补签，达到付款手续齐全。
四、财部留存一份“工程合同（设计合同）付款（结算）会审表”原件（工程部留存一份复印件）进行编号建档，以便对合同付款情况进行动态管理，并定期将合同付款情况向公司领导汇报。
五、其他合同付款、结算管理参照上述工程合同、设计合同的付款、结算办法进行。
第十六章 会计人员管理规定
一、为了加强公司会计基础管理工作，充分发挥会计在企业财务核算、监督和决策管理中的职能，特制订本条例。
二、会计人员基本职责
1、按公司会计制度和会计核算办法正确进行帐务处理等会计核算工作，切实发挥会计的反映和控制功能。
2、按照公司财务制度正确核算各项收入和损益，合理使用资金，遵守费用管理和开支规定，加强经济核算，提高经济效益。
3、按照公司规定及时做好各项财务计划和预算工作、财务分析工作，为公司各项业务的预测分析、全面预算、成本控制和决策工作提供必要的信息。
4、加强会计监督，确保公司财产的完整。 三、会计人员任职条件 1、会计人员基本要求
68
管理制度汇编
（1）奉公守法、遵章守纪、为人正直、作风正派、忠于职守、不谋私利。 （2）工作积极、锐意进取、勤奋学习、钻研业务、坚持岗位责任，敢于向一切违章违法行为作斗争。
2、各类人员任职要求
（1）一般会计人员：必须掌握财务工作的基本知识和技能，能按照公司的财会制度处理业务，胜任一个岗位的财会工作，并取得会计上岗考试合格者。 （2）主管会计：系统掌握财会知识和专业知识，熟悉公司财会制度，能胜任一个部门的财务工作。
（3）财会经理：掌握现代会计管理理论知识和专业知识，熟悉公司财会制度，能领导和组织一个部门的财会工作。
四、会计人员工作权限
（1）会计人员有权要求有关人员认真执行公司财会制度。
（2）会计人员有权对不真实、不合法原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
（3）会计人员发现帐簿记录与实物，款项不符的时候无权擅自处理，应及时将情况报告部门领导，并按照有关规定处理，情节严重的还应及时报告公司领导。
（4）会计人员对严重违反公司财会制度、制止无效时，可越级向上反映，直至公司总经理。
五、会计人员学习、培训、考核、评价
1、会计人员应加强学习，不断提高自身的会计理论水平和业务水平。 2、财务部负责组织会计人员的培训，制定培训计划，定期或不定期组织会计人员进行学习相关法规等，提高理论水平和实际操作技能技巧。 3、建立会计人员的考核制度，采取平时日常工作考核和年度集中考核相结合等多种考核形式。
六、奖惩
1、为充分调动会计人员的工作积极性，努力做好本职工作，公司通过年度考核，对工作突出者给予一定物质奖励。
2、对认真贯彻执行规章制度，正确发挥财务工作职能作用，业绩优异的会计人员可报请公司给予晋级或提升职务。
3、对考核不合格者，不能胜任本岗位工作或工作不负责任，不能履行岗位职责者，应调整专业岗位，甚至调离会计岗位。
4、对于在业务工作中有章不循，擅自进行帐务处理，经教育指出又不认真
69
管理制度汇编
改正的，可视不同情况扣除一定工资，对造成一定后果的，作开除处理。
5、对发生重大失误造成财产损失的，按公司有关规定处理，给予相应的处分。
6、对弄虚作假，营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为，除按有关规定处分外，对触犯法律的移送司法机关处理。
第十七章 出纳管理制度
一、公司出纳的工作主要职责：
1、负责做好现金、证券的收付、整点、保管和调运等项工作。 2、坚持按规章制度办事，确保公司资财安全。必须严密核算手续，认真执行操作规程，切实做到手续清楚，责任分明，确保帐、款、券三准确，杜绝一切贪污盗窃的隐患漏洞。
二、坚持复核制度。为了保证帐、款、券不错不乱，对每笔对外业务，都必须贯彻事前复核，做到帐必复核，钱、券必复点。 三、坚持日清日结、钱、券、帐三核对制度。
四、坚持交接制度。现金、证券等实物转移，必须当时当面点交清楚，并由交接双方在对方的款项交接单上互盖印章，以明责任。
五、坚持交接制度。下班之后（包括中午休息）款、券证（重要空白凭证）、印章必须入库、入柜（保险柜）保管。
六、坚持查库制度。对现金、证券等实物库存，应经常检查，以消除各种不安全隐患。
第十八章 支票的保管、签发、解付和银行帐户管理规定
一、银行帐户必须日帐日清，计真复核，坚持总分核对，保证余额正确。银行日记帐的记载要做到及时、正确，逐笔复核，严防串户和结错余额。在收到银行对帐单后，要及时核对，查明未达，发现问题，及时解决，确保银企帐务核对相符。
二、加强对支票的保管、签发和解付的管理。
1、空白支票要有专人保管，支票与印章要分开保管，盖印章应有专人审核加盖。
2、启用支票样簿前应先检点有无缺张，发现问题，应查明。
70
管理制度汇编
3、严禁在未用的空白支票上预先盖好印章，严禁将空白支票带出公司（除非得到总经理和财务主管人员特准、并采取必要的控制手续外）。
4、各部门申请签发支票，应填具请款单，经部门负责人及有关审核部门签章后，才能交财务部办理。
5、签发支票经手人员应在审核手续完备、用途正当，并查核银行帐户确有备付余额后，方可开票。复核员在加盖会签章时，要认真复核支票有否开错，各项要素填写是否齐全、正确，对大额支付还应了解有否足额的备付余额。
三、对工作中掉以轻心、玩忽职守或违反相关操作程序而发生问题、事故给公司造成损失的责任人，要追究行政及经济责任。
第十九章 票证的使用及管理制度
一、公司使用范围限于本公司的营业收入、劳务收入及其他业务收入，不得代他人或其他单位开，也不得将借给外单位及个人使用，违者给予罚款处理。
二、收据使用范围限于本公司内部使用和对外单位预收款使用。
三、开具和收据时必须以复写纸套写，顺号使用，金额内容要准确完整。写错作废必须三联顺号贴在存根上，不得撕掉。
四、的使用必须定期接受税务机关的审查，注销停用必须经税务局审查并截角上缴。
五、遗失未使用的空白必须登报声明作废，一切登报费用及个人部分的遗失罚款由遗失人负责，不得报销。
六、所有的、收据及有价证券的存放、管理，统一有财务部门负责。并且设专人保管，发放、领用要顺号登记由领用人签章，下次领用时要交回上一次领用的、收据存根，不得缺张少页。
第二十章 会计档案管理
一、公司会计档案由以下内容构成：
1、会计凭证。包括现金凭证，银行凭证和转帐凭证。
2、会计帐薄。包括总帐、明细帐、现金日记帐、银行存款日记帐和各种辅助帐薄。
3、会计报表。包括年度决算报表、半年报、季报、月报、日报等。
71
管理制度汇编
4、其他会计资料。包括各种合同副本、资金预算计划、分析资料、统计报表和其他有关资料。
二、会计档案由财务部按照要求分为会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料四大类进行整理，装订成册，按照国家规定的保管年限，妥善进行保管。 三、由于工作需要调阅会计档案的，均须按照下列规定办理：
1、公司内部人员调阅，应填具“会计档案查阅申请单”经有关负责人签字后，方可调阅。
2、公、检、法、审计等部门需调阅会计档案，应备有正式公文或介绍信，并填具“会计档案查阅申请单”，经公司有关负责人同意签字后，在档案保管人员陪同下查阅，查阅时可抄录或复印，但不得将档案带出保管部门。
3、其他单位或个人需查阅与该单位或个人有关的业务问题，原则上不得直接查阅档案，应由档案保管人员根据查阅申请单上指定的内容协查后告知对方，如有特殊原因需查阅原件的，须经公司有关负责人同意，但只限查阅与该单位或个人有关的帐务资料。
4、查阅档案时，严禁把档案原件抽走，涂改、勾划或损坏，查阅后保管人员应详细检查其完整性。
四、会计档案规定的保管期满，需要销毁时应由公司领导会同财务部共同鉴定，并由财务部造具“会计档案销毁清册“，提交销毁申请报告，经公司负责人批准后方可销毁，会计档案销毁时应由公司领导和财务部派员在现场监销。
五、重要的会计资料应进行电脑备份，并将电脑备份资料分类整理，妥善保管。
六、电脑备份磁盘，如发生质量问题，有丢失所储存信息的危险时，应立即采取措施予以抢救，必要时应将有关重要的会计核算资料打印成帐表，予以保管。
Ⅳ、工程管理制度
第一章 工程项目负责人管理制度
一、工程项目负责人的确定
公司根据项目实际情况具体配置各专项工程项目负责人。 二、工程项目负责人的职责
1、在总经理领导下，组织各工程项目的实施；
72
管理制度汇编
2、执行工程建设管理制度；
3、对各工程项目的具体实施进行组织管理；
4、工程项目的实施须服从于项目总体建设计划与部署；
5、工程项目负责人要全过程、全方位参与和组织各专业工程的实施。 三、工程项目负责人的责、权、利界定 1、工程项目负责人的职责
（1）负责所管工程的设计管理工作。
（2）负责编制分管项目工程管理工作计划并组织实施。 （3）负责起草分管项目工程合同，并参与合同洽谈。 （4）配合招标工作小组开展工程招标工作。
（5）负责组织分管项目工程质量检查和现场工程技术方面的讨论并提出意见。
（6）负责组织分管项目分部（项）工程和参与单位工程、单项工程质量检查及验收工作。
（7）负责组织审核分管工程施工组织设计与施工技术方案。 （8）负责组织分管项目工程材料的检查与验收。
（9）组织核对建筑物的定线、标高和布局等方面是否符合设计图纸要求。 （10）负责组织对分管项目工程进度款与工程量核实的计量工作。 （11）核签分管项目工程进度、质量和权限范围内的经济签证和工程洽商。 （12）负责组织分管项目施工所属范围内施工安全及消防安全的检查和监督。
（13）负责组织分管项目各专业工程师的协调工作。
（14）负责就有关质量检查、技术方面的问题处理协调与设计单位、质检等部门的工作。
（15）建立分管项目监理工作日志，定期或不定期向总经理提交动态报告。 （16）负责提出对分管项目工程质量事故的处理措施和意见。 （17）组织专业工程师进行工程预、决算审核工作。 （18）负责组织实施分管项目工程现场技术交底。
（19）负责分管项目工程文件档案资料的保管、定期汇总与上交至公司档案。 （20）负责分管项目当月经济签证的上报工作，并配合进行下月工程资金计划的审核。
（21）完成公司领导与总经理交办的其他工作。 2、工程项目负责人的权力
73
管理制度汇编
（1）质量监督权。有权对达不到质量标准的工程，提出要求其返工、停工整顿和处罚等意见并报总经理批准后执行。
（2）工程进度监控权。根据合同工期要求，有权批准周计划和对月工期计划进行调整；有权对延误和顺延工期提出处理意见，并报总经理批准后执行。
（3）各工程项目实施管理组织权。有权组织各工程项目的具体实施工作，并对实施中出现的技术问题组织各工种专业工程师进行处理。
（4）经济签证权。有权对权限范围内涉及的设计变更、工程洽商、乙方要求、现场零工提出意见和签证。
（5）对外协调权。有权组织当地质检部门、设计院和其它有关部门参加对竣工项目施工质量的检查与验收。对一般性的设计和技术问题（不影响结构和景观的内容）和因工期紧而需及时解决处理的工程问题有权直接与设计单位或有关部门人员联系解决。
（6）工程计量核验权。有权对当月完成的工程进行核验和提出意见。 （7）对乙方奖罚的建议权。 3、对工程项目负责人的奖罚
（1）对所管工程实施组织得力，提前竣工或节约工程投资，应给予一定的奖励。
（2）对所管工程未能按质、按量与按期完工，应给予一定的处罚，处罚方式为：解聘、除职、处分与经济处罚。
（3）具体奖罚标准可按《公司人事管理制度》之第四章第八节《奖罚制度》有关条款执行。
第二章 工程测量、勘察工作管理制度
一、测绘、勘察单位的选择与确定 1、选择测绘、勘察的范围
（1）只选择与确定具有国家丙级以上行业资质并通过建设主管部门每年资质年检与工商管理部门每年工商年检的单位；
（2）测绘、勘察单位必须有固定办公场所与一定数量的工作人员； 2、选择与确定测绘、勘察单位的方式与原则
（1）根据《采购管理制度》关于采购方式的要求确定测绘、勘察单位。 （2）由确定的单位承担项目开发范围内所有测绘、勘察工作；
（3）若测绘勘察单位在工作实施过程中存在以下问题，工程部有权中止与其
74
管理制度汇编
继续合作，并选择推荐新单位报公司领导审批：
1）测绘、勘察成果存在严重质量问题； 2）测绘、勘察进度超过合同规定时间达两次。 二、测绘、勘察合同签订
测绘、勘察合同的签订权为总经理，总经理也可委托代理人签订。 三、测绘、勘察的监理及成果审查
工程项目负责人组织对测绘及勘察工作的监理，并负责组织审查测绘与勘察成果，编制审查报告报总经理审批。
四、测绘、勘察费用支付签证
1、测绘、勘察成果经审查合格后，工程项目负责人应严格按照合同条款填报支付费用；
2、待对测绘勘察工作量进行决算并审定后才能支付完合同余款。
第三章 初步设计、施工图设计管理制度
一、设计单位的选择与确定 1、设计单位的范围
（1）具有相关行业资质并通过建设主管部门每年资质年检与工商管理部门每年工商年检的单位；
（2）规划与方案设计单位必须有相关项目设计经验并有较典型的代表作品。 2、选择设计单位的方式
（1）根据《采购管理制度》关于采购方式的要求确定；
（2）若设计单位在设计过程中存在以下问题，工程部有权中止与其继续合作，并选择推荐新单位报公司领导审批；
1）设计成果较低劣；
2）设计进度超过合同规定时间达三次； 二、合同签订：
设计合同的签订权为总经理，总经理可委托代理人签订。
三、设计成果审查。
（一）规划、方案设计成果审查工作根据项目特点与工作要求分以下几个阶段审查：
（1）规划设计成果审查阶段： 1）规划初步构思方案审查；
75
管理制度汇编
2）规划构思方案审查； 3）规划报建设计成果审查； 4）规划正式设计成果审查。 （2）方案设计成果审查阶段： 1）方案初步构思设计成果审查； 2）方案构思设计成果审查； 3）方案报建设计成果审查； 4）方案正式设计成果审查。 2、规划与方案审查的主要内容：
参照国家规划与建设主管部门报批报建的技术标准进行审查。 3、规划与方案设计成果审查的方式：
（1）邀请有关专家及行业主管部门领导参加规划与方案设计成果审查工作； （2）项目设计成果审查原则上通过公司专题会议进行；
（3）公司专题会议参加者为：公司领导、工程项目负责人、相关专业工程师、外邀专家及领导等。
（二）施工图设计成果审查
1、施工图的设计成果分以下几个阶段审查： （1）基础方案与结构形式方案审查； （2）部分设备与材料选型审查； （3）施工图全部成果审查。 2、施工图设计成果审查的主要内容
参照国家建设主管部门规定的报批、报建技术标准和要求进行审查。 3、施工图设计成果审查的方式
（1）邀请有关专家参加施工图设计成果审查工作； （2）施工单位及监理单位参与设计成果的审查；
（3）项目施工图设计成果审查原则上通过公司专题会议进行决策； （4）公司专题会议参加者为：公司领导、工程项目负责人、建筑、水电工程师等专业技术人员。
第二章 工程项目报批、报建管理制度
根据项目特点与项目运作要求，并结合省、市主管部门管理办法，项目工程建设报建、报批工作包括以下工作内容：
76
管理制度汇编
1、协助办理项目土地权属证明：
包括土地蓝线图、选址意见书、土地红线图及土地使用证。 2、协助办理项目用地规划方面的报建、报批手续； （1）项目规划设计指标； （2）项目道路规划红线图；
（3）项目规划评审会议纪要与规划批复； （4）项目建设用地规划许可证。
3、办理项目工程规划方面的报建、报批手续： （1）项目方案评审会议纪要； （2）项目建设工程规划许可证。
（3）其他如消防报建、环保报建与园林报建及海洋、交通主管部门的报批手续。
4、办理项目建设工程施工许可证。 5、办理项目树木采伐许可证。 6、办理水、电工程报批方面手续。
第五章 项目工程施工管理工作制度
第一节 施工图纸交接制度
一、由工程部负责人负责图纸交接的组织实施工作；
二、按照不同工程的施工合同要求提供施工单位足够数量、配套的施工图纸； 三、对某些子项目不能一次性提供全部施工图的，需分批分期提供，须制定准确的详细出图计划；
四、施工图纸的具体交接要有完备的手续，交接过程中需注明图纸目录数量与交接时间，填写交接登记表，由双方经手人签字；
五、设计变更图纸的中间交接由工程项目负责人负责组织落实。 六、自接到设计施工图的三个工作日内完成交接。
第二节 施工图纸会审制度
一、根据项目设计的程度、涉及的专业工种面，图纸会审可进行一次或多次； 二、图纸会审由工程项目负责人主持，工程部专业工程师、设计人员、施工
77
管理制度汇编
单位技术人员和外聘技术专家等有关技术人员参加，工程项目负责人负责完成会议记录与会议纪要；
三、图纸会审采用先预审，后正式会审的程序。预审分为一般审查和内部会审，由工程部和施工单位各自组织技术人员进行图纸审查；正式会审由工程部工程项目负责人组织设计单位项目设计负责人及有关设计人员，施工单位技术负责人及有关技术人员参加。预审单位提出各自的预审意见，由设计单位进行解答和共同协商解决。
四、图纸会审要制定计划，明确审查的方式，目的和结果，涉及到装饰景观方面的内容要上报公司领导批准。
五、图纸会审自图纸下发之日起七个工作日内完成。对于不能一次性完成施工图的设计、图纸会审以不能影响施工为原则予以确定时间。
第三节 技术交底制度
一、工程部工程项目负责人负责组织工作，专业工程师、设计单位、施工单位参加；
二、设计变更交底由工程部工程项目负责人及有关专业工程师直接向施工单位技术负责人交底；
三、对于边设计边施工的工程，可分二步进行技术交底，即先进行基础施工图纸的设计交底，然后再进行±0.00以上施工图设计交底；
四、在施工图技术交底之前，工程部工程项目负责人应汇总各方的审图意见，为施工图的技术交底做好准备；
五、工程项目负责人应认真做好技术交底会议纪要，对提出的一般性问题，应在交底会上办理文字洽商；对文字洽商不能表达的问题，就办理设计洽商变更图；对于未能解决的问题应由会议主持人组织落实，会议纪要由主持人负责组织编写并下发。
第四节 施工组织设计审核制度
一、工程部负责人负责组织施工组织设计审核工作；
二、施工组织设计审核由部门专题会进行，会议由工程负责人主持，工程部专业工程师和有关专家及技术人员（含设计单位、监理单位和外聘专家）参加；
三、施工组织设计审核按预审和正式审核二步程序进行；由项目负责人和专
78
管理制度汇编
业工程师先预审，提出各自的意见，在正式审核中进行汇总、讨论、统一意见，上报主管领导批准；
四、主要审核的内容： 1、施工方案审查； 2、施工进度计划审查； 3、施工平面图的审查； 4、质量措施的审查； 5、安全措施的审查；
6、项目组织机构的完善与合理的审查； 7、投资控制审查。
五、审查期限：自收到施工组织设计方案之日起五个工作日内完成。
第五节 工程开工申请制度
一、工程开工申请的程序为：
施工单位填写工程开工申请书，由工程负责人对工程开工具备的条件进行审查、合格后，报公司领导审批；
二、工程开工申请的批准权属公司总经理；
三、工程负责人负责对工程开工的前期准备工作和管理。
第六节 工程材料和构件检验制度
一、工程负责人负责组织专业工程师或权威检验部门对工程材料和构件检验质量的签认；
二、施工单位负责向工程部现场办公室报送工程材料和构件检验质量的有关资料；
三、工程负责人负责组织对影响工程观感和使用功能的原材料与构配件实行质量预控；
四、建立、健全进场前检查验收和取样送检制度，加强材料的“四检”工作，即验规格、验品种、验质量、验数量；
五、工程负责人负责制定工程材料的构件检验流程； 六、凡涉及装饰景观工程的材料须报公司领导审批。
79
管理制度汇编
第七节 隐蔽工程检查验收制度
一、工程负责人负责隐蔽工程检查验收的组织工作； 二、质量验收按有关规范、规格检查验收程序的要求执行；
三、工程部专业工程师参加施工单位对自评自检记录上的签字评定定级和验收意见；
四、工程负责人组织签认的分部工程及部分工序的质量等级将作为评定工程竣工质量等级的依据；
五、未经工程负责人与专业工程师签认的隐蔽工程，施工单位不得进行下道工序的施工；
六、重要部位的隐蔽工程检查验收由工程负责人、专业工程师、设计单位、质检部门与相关专家参加。
第八节 技术复核和经济签证制度
一、工程项目负责人组织对已完工程量进行核验和量测，经审定后作为业主支付施工单位工程进度款的依据；
二、未经工程负责人签认的工程量不能支付工程款；
三、施工单位每月25日前将当月进度工程量统计表连同下月进度款申报表报工程部，经工程部审核后报财务部审核和公司领导审批；
四、工程项目负责人组织专业工程师，根据“工程检验认可书”和现场核测进行签认月工程计量工作，预算工程师对工程计量进行审核，并计价；
五、工程负责人的技术和经济签证须在职权范围内执行，不得越权签证； 七、现场技术、经济签证申报签订时间不得超过七天，否则为无效签证； 八、技术和经济签证的权限范围：
1、一般性技术和1000元以内经济签证由工程负责人组织专业工程师签认审批；
2、重大技术和1000元以上经济签证由工程负责人报总经理组织签认。 九、经济签证的主要内容：
1、工程洽商和设计变更引起的工程量增减； 2、合同条款约定外的工程量增减。
第九节 工程洽商和设计变更制度
80
管理制度汇编
一、工程项目负责人负责组织工程洽商和设计变更签证工作；
二、在施工过程中，施工单位发现图纸难以施工或有差错时，可征得业主工程负责人同意后与设计单位办理工程洽商；
三、在施工过程中，工程项目负责人、设计单位、施工单位提出的设计变更要求，应征得工程部负责人的同意，由设计单位办理工程设计变更；
四、未经会签的工程洽商和设计变更不能交付施工；
五、工程负责人要有设计变更的会签纪录，要及时核定成本和工期的变化量，并报总经理审核；
六、工程洽商和设计变更自提出之日起七个工作日内完成。
第十节 单位工程、单项工程中间验收制度
一、工程项目负责人负责组织实施；
二、重要部分的验收由工程部组织工程负责人、各专业工程师、设计单位、质检部门和外聘专家参加；
三、单位工程、单项工程中间验收的主要内容为： 1、±0.00以下工程； 2、主体结构工程；
3、特殊功能所需要的结构工程； 4、设备安装的配套工程； 5、分部工程。
6、中间验收按施工规范规定的程序进行。
7、中间阶段的验收不应影响工程施工的正常开展。
第十一节 现场会议制度
一、工程部应建立必要的会议制度，其主要内容包括以下方面： 1、施工管理及技术交底会；
2、施工组织设计、施工技术方案审定； 3、重要分项工程施工技术方案审定会； 4、分部工程质量验收会；
5、工程质量事故分析调查处理会；
81
管理制度汇编
6、工程协调会； 7、工程建设情况汇报会。
二、现场会议原则上由工程负责人组织与主持，重要性的会议由总经理主持； 三、工程负责人负责会议的记录、整理。
第十二节 施工备忘录签发制度
一、工程部负责人负责施工备忘录签发工作； 二、施工备忘录的主要内容包括以下方面： 1、影响工程进度的重大设计变更；
2、单位工程分部工程、中间关键环节的验收； 3、影响工程进度计划的工程量调整； 4、工程质量事故、工程安全事故； 5、业主提出的工程进度计划的更改； 6、违约合同条款而引起的索赔事件。 三、施工备忘录签发权属总经理；
四、施工备忘录签发的原件为二份，业主与施工单位各存一份； 五、施工备忘录是作为工程竣工验收、工程结算的重要条件。
第十三节 工程款支付签审制度
一、工程部负责人组织各专业工程师进行工程款支付签审工作并报主管领导审批；
二、工程款支付终签权属公司总经理；
三、工程款的支付按合同有关条款和经批准的已完实物工程量计量执行。
第十四节 工程索赔签审制度
一、工程索赔范围按合同条款执行；
二、工程部协助综合管理部进行工程索赔签审工作； 三、工程索赔终签权属公司总经理； 四、工程索赔工作应按索赔程序进行；
五、与对方有争议的工程索赔，工程部应尽力协商解决，同时做好相关证据
82
管理制度汇编
收集等基础工作，必要时配合公司法律事务人员通过司法程序进行处理；
六、索赔文件要求规范化，统一格式。
第六章 工程竣工验收制度
一、工程部负责人负责工程竣工验收的组织工作： 二、工程竣工验收范围：
按照合同约定已完成的单体工程、单项工程和功能要求的设备安装工程。
三、组织竣工验收初验的条件是：
1、工程达到竣工标准或完成合同内容的项目； 2、施工单位竣工质量自评完成，并达到合格标准。 四、组织竣工验收的条件是：
1、竣工资料已获质检部门审核合格； 2、工程竣工初验合格；
3、工程竣工初验提出的返修处理内容已完成； 4、设备试车初验通过。
五、验收合格后由工程部负责办理工程验收文件，确定正式交接日期。
第七章 工程保修制度
一、工程部专业工程师负责工程保修的监管工作； 二、工程保修的内容和范围；
1、施工图纸及会审记录、技术变更等要求的内容； 2、竣工验收的范围及保修范围。
三、工程部专业工程师负责工程保修的复验组织工作； 四、工程保修复验的程序执行工程竣工初验程序；
五、工程保修在保修期内完成全部保修内容，并达到合格要求后，施工单位可申请支付工程保修金；
六、保修费用的支付按合同条款执行。
第八章 委托工程监理工作协调制度
83
管理制度汇编
一、项目建设依照国家有关规定，对外聘请监理公司实行项目工程监理。 二、委托监理的项目，由监理公司完成对该工程的监管控制工作，项目负责人负责项目各项管理和对工程的监督抽查；
三、总经理负责和监理公司上层的协调工作。
四、工程部负责人负责与现场监理工程师的协调工作；
五、委托监理的项目，由监理公司完成受业主委托的工程监管控制工作，工程负责人负责工程管理和对工程的监督抽查；
六、工程部负责人和专业工程师对现场发现的问题在情况紧急和有必要的情况下，有权直接对施工单位发出指令，再通报监理公司。
Ⅴ、合同管理制度
第一章 总 则
一、为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
二、公司及下属子公司、企业对外签订的各种经济合同一律适用本制度。 三、经济合同管理是企业管理的一项重要内容，公司法人代表、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
第二章 经济合同的签订
一、签订经济合同，不得违反国家的法律、行规的强制性规定或者社会公共利益。
二、对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，在授权范围内行使签约权，超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约。
三、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经济权、有否签订合同的权利能力及行为能力，有否履约能力及资信情况等；对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。防止签订无效经济合同，确保所签合同公平、有效。
四、签订经济合同，必须贯彻平等自愿、互利互惠和择优签约的原则。 五、签订经济合同如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商后签
84
管理制度汇编
订。
六、经济合同一律采用书面格式。
七、合同对各方当事利、义务的规定必须明确、具体，文字要清楚、准确。合同内容应注意清楚表达以下主要问题：
1、开首部分，必须写明供需双方的全称、签约时间和签约的地点； 2、正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品；技术标准的质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差及自然损耗率等；包装、运输方式及运费负担应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法须明确；价金必须执行现行的市场价格；违约及验收方法应明确；违约责任按有关法定违约金的数额、比例及计算方法；
3、结尾部分，注意：各方都必须使用合格印章（公章）或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章，并注明合同有效期限。
八、签订经济合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在地人民或仲裁委员会管辖。
九、签订购货合同应以现货为主，并坚持以销定进原则，付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金需报总经理批准。签订销货合同应以现款为主，不得赊销；确需赊销的由总经理审批。
十、任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法利益和提高经济效益为宗旨，不得在签订经济合同时，假公济私或损公肥私谋取私利，违者依法严惩。
第三章 经济合同的审查、批准
一、经济合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
二、法律顾问负责对下列合同进行审查： 1、董事会、总经理委托审查的合同；
2、内容复杂较难掌握，公司要求提供法律帮助的合同。
3、法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
三、经济合同审查的要点：
1、合同的合法性。包括：当事人有关签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律；当事人的意思表示是否真实、一致；权
85
管理制度汇编
利、义务是否平等，订约程序是否符合法律规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人各方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否明确无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预测可获的经济效益和可能承担的风险；合同不能正常履行时可能受到的经济损失。
四、根据法律、行规规定或实际需要，应当呈报相关主管机关批准、登记或请公证处公证的，依照其规定。
五、经济合同的审批程序如下：
1、申报：需对外签订合同时，经办人应事先与对方就合同条款达成一致并拟就协议合同（草案），填写“经济合同签约申请报告”报部门经理审核后报总经理审批，合同金额较大的应上报董事长审批。
2、审核：对送审的经济合同，应按规定的程序及审批权限执行，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后做出：批准或不批准；通知申报部门补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
3、主管人在“申请报告”上批写意见后，“申请报告”原件及合同初稿留底，“申请报告”复印件连同其他材料发还申报部门，由承办人按批准的意见办理。
4、特殊情况下或经总经理批准或授权的可不受审批程序的约束。
第四章 经济合同的履行
一、经济合同依法签订即具有法律约束力。合同履行应遵循全面履行原则、诚实信用原则、协作履行原则和经济合理原则。
二、合同履行完备的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，可按交易习惯确定。仍不能确定的，可按相关国家标准、行业标准或执行定价或指导价等。一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
三、各部门负责人及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成经济合同不能履行的，要追究有关人员的责任。追究责任的处罚方式为：解聘、行政降职与公司内部处分。
第五章 经济合同的变更、转让与解除
86
管理制度汇编
一、在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门应尽力克服困难，保障合同的履行。如履行确有不可克服的困难而需要变更、转让或解除时，应在法律规定或合同期限内与对方当事人进行协调。
二、对方当事人提出变更、转让或解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。
三、变更、转让或解除经济合同，必须符合《中华人民共和国合同法》的规定，并应办理相关手续。
四、变更、转让或解除合同应符合合同订立的程序，并且一律采取书面形式。法律、行规规定变更、解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。经公证机关公证的合同，在达成变更、转让或解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
五、变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况下双方一致同意的例外。
六、公司员工凡有以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
第六章 经济合同纠纷的处理
一、合同的履行过程中如与当事人发生纠纷的应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二、合同纠纷首先由签约单位负责处理。涉及内部几个部门的可以协商或由公司确定以一个部门为主负责处理。签约人对纠纷处理必须具体负责到底。
三、处理合同纠纷的原则是：
1、以事实为依据、以法律为准绳，法律没有规定的，以国家或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。在既维护本企业合法权益又不侵犯对方合法权益的基础上互谅互让，达成协议解决纠纷。
3、因对方责任引起纠纷，应坚持原则，确保我方合法权益不受侵害；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，尽快采取补救措施减少损失；因双方责任引起的纠纷，按照以采取严格责任为原则，以过错责任为补充的违约责任归责原则分清责任主次，合情合理解决。
四、各部门在处理纠纷时，应积极主动地做好应做的工作，不得互相推辞、指责、埋怨，应统一意见和行动，一致对外。
87
管理制度汇编
五、法律顾问处理合同纠纷的范围： 1、董事会、总经理交办的； 2、经各部门处理解决不了的。
六、合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。
七、凡由法律顾问处理的经济合同纠纷，有关部门、下属公司必须主动提供下列证据材料：
1、经济合同的文本（包括变更、转让或解除合同的协议）；以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、等有关凭证； 3、贷款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关对方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。
八、对于经济合同纠纷双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由持有法人委托书的双方代表签字并加盖双方法人公章和合同专用章。
九、各企业双方已经签署的解决合同纠纷的协议书、上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与纠纷处理及履行有关部门收取，各部门应由专人负责该文书执行或履行情况的跟进工作。
若对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的承办人应及时向主管领导或法律顾问汇报。
十、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合各单位向人民申请执行。
十一、在向人民提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
若在执行中达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 十二、合同纠纷处理或执行完备后应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
第七章 经济合同管理
一、公司各部门均应配合公司综合管理部做好经济合同的基础管理工作。 1、经济合同及相关资料的档案管理工作按《公司行政管理制度》之第一章
88
管理制度汇编
第二节《档案管理制度》执行；
2、经济合同一经签订除应立即将合同原件一份送公司综合管理部存档外，还必须将原件一份送公司财务部作为合同付款凭证。
3、与合同签订内容相关的部门作为经济合同履约执行部门，负责合同的监督履行。
二、法律顾问的主要职责： 1、负责公司各类合同的审查工作；
2、负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；
3、负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试，提高相关人员的法律素质；
4、负责考评各部门的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；
5、配合办理合同的报批、见证、验证和公证等事项；
6、配合公司处理合同纠纷；参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。 三、法人委托人的主要职责：
1、在授权范围内负责谈判、签订合同，不得违章越权，也不能消极推诿； 2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；
3、对须报请上级领导或主管机关审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；
4、对所签合同的全面履行具体负责；履行中发现问题应立即上报并积极想办法解决；对发生的合同纠纷负责进行处理或协助有关部门、人员进行处理；
5、负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。
四、凡具备下列条件的，可以发给法人委托书：
1、思想品质好。能自觉遵守国家的法律法规，遵守公司各项规章制度，不贪污受贿、不假公济私。
2、业务能力强。能够较好地完成相关工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。
3、法律意识强，具备一定的法律知识，熟悉《中华人民共和国合同法》等相关经济法规并具备一定的法律知识运用能力。
五、法人委托书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托书借与他人或用作其他证明，否则，除吊销法人委托书外还要追究相应的责任。
管理制度汇编
六、受托人工作调动时，应向公司交销其法人委托书。 七、签订合同专用章及用印管理：
1、公司对外签订合同所加盖的印章，除企业的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则财务部有权拒绝办理结算手续，由此引起的责任由有关人员承担，并可予以处罚。
2、合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。 3、合同专用章保管及用印管理须遵守《公司行政管理制度》之第一章第三节《公司印章、介绍信管理规定》。违者将追究有关人员的经济责任和行政责任，并予以处罚。
Ⅵ、计划管理制度
第一章 总则
一、目的
（一）建立以公司董事会战略为导向、以经营目标为基础、以关键业绩指标为核心，贯穿“公司—部门—执行层”三个层级的计划管理与考核办法。
（二）通过对目标的设定、计划过程监控管理、考核结果应用，促使公司全员积极达成工作目标，持续不断改进地提升工作效率与工作完成率。
二、思路及原则
（一）分级管理，逐级细化； （二）节点监督、结果考核；
（三）项目/专项计划/年度计划→月度计划，重点管理考核月度计划，保障其它计划顺利实施。
三、适用范围
本制度适用于公司范围内所有工作计划管理及考核。 四、计划管理及考核职能分工 （一）总经理
1、负责与董事会沟通，确立《公司年度经营目标》及《公司年度计划纲要》。 2、职权范围内的计划管理与考核工作的最终审批人。
3、审批职权范围内各部门《年度工作计划》、各类事项的专项计划等，确定部门目标管理方案。
4、主持执行月度、年度目标管理考评及年度述职考评工作。
90
管理制度汇编
（二）综合管理部
1、负责组织各类计划的拟制与信息采集。
2、负责各部门月度计划的初审及工作完成情况的核实、初评。
3、负责公司月度计划、专项计划等临时工作任务的工作跟踪、提醒、预警，及时向公司上级主管领导真实地反馈公司整体计划完成情况及调整意见。
4、负责各部门《月度工作计划》及《年度工作计划》的考核。 5、对公司范围内计划执行情况有建议权、考核权、奖惩权。
6、建立公司计划监管体系，真实反馈公司经营状况，做出预警提出合理化调整意见，同时进行真实考核。
（三）各部门负责人
1、负责制订本部门《年度工作计划》、《月度工作计划》及各类事项的专项计划。
2、严格按审批后的计划组织分解、实施。
3、对本部门各类工作任务的工作跟踪、督办，对各实施受阻环节及时调整，保证工作目标达到。
4、对下属部门、员工的计划执行情况有考核权、奖惩权。 5、及时向公司计划管理部门真实的反馈计划完成情况。
6、积极主动对滞后及未完成的工作主动与公司主管领导沟通，汇报及落实相关的调整意见。
第二章 公司计划管理制度及流程
一、公司年度计划
（一）目标形成：由综合管理部根据公司战略制订出《公司年度经营目标》初稿，提交总经理审核后正式向公司董事会提交审批，由公司董事会依据整体发展战略、上年度整体工作的完成情况与下年度预期而形成下年度的《公司年度经营目标》转综合管理部向全公司公示。
（二）计划编制：综合管理部根据公司下发的《公司年度经营目标》组织各负责人编制部门的《年度工作计划》。
（三）计划审批：部门编制的《年度工作计划》由综合管理初审、修订，报总经理及公司主管领导审核确定后报董事会审批。
（四）执行实施：部门依据审批后的《年度工作计划》进行分解为月度工作计划、专项执行计划，组织执行与实施。
二、公司月度计划
91
管理制度汇编
（一）计划编制：各部门依据通过公司审批的《年度工作计划》及与经营相关重点工作，按“月计划填报要求”及经营管理情况，编制月度工作计划表。
（二）计划审批：月度工作计划编制形成后，由综合管理部初审，并拟定奖惩意见，经上级主管领导审批通过后进行公示。
（三）执行实施：月度工作计划获得审批后，由各部门负责人组织内部分解、细化、落实。
第三章 公司计划考核制度及流程
一、月度计划考核 （一）考核方法
1、月末各部门负责人根据实际工作完成情况填写《月度工作计划考核表》中“计划反馈”部分，上报公司综合管理部。
2、综合管理部根据日常跟踪情况等逐条进行考核，依据《年度工作计划》约定和月计划奖惩标准出具考评意见。
3、由综合管理部组织各部门第一负责人就本月计划完成情况及下月计划向公司主管领导汇报，并对计划考核结果、奖惩意见给予确认。
4、公司主管领导针对本月计划完成情况出具考评意见。 （二）考核结果的应用与输出
公司月例会中，公布各部门月计划完成情况。除按月度计划考核原则进行奖惩外，部门负责人需在例会中总结原因、对于未达事项说明下一步的整改措施。
以上考核结果，除计划管理考评所需外，还将作为管理人员的综合绩效考评参考依据。
二、年度计划考核 （一）考核方法
1、每年12月中旬，由各部门负责人按全年计划和目标内容，做出总结报公司综合管理部。
2、综合管理部将各部门提交的《年度计划总结表》与全年月度考核结果进行综合汇总，向公司主管领导提交全年工作计划考核意见。
3、综合管理部组织各部门负责人，向公司主管领导作年度工作述职。 4、公司主管领导参考综合管理部的考核意见及各部门负责人的述职，确定公司全年计划考核结果并向董事会提交审批。
5、董事会最终审定后，按董事会意见兑现奖惩。
92
管理制度汇编
（二）考核结果输出与应用
考核结果汇总至综合管理部，并应用于管理人员的综合绩效考评中。 三、其它
（一）计划及考核文件原件、电子文档统一由综合管理部保存。
（二）被考核对象如认为受到了不公平对待或对考核结果存有疑义,有权在考核期间或考核结束后1周内直接向综合管理部及其主管领导提起申诉。
Ⅶ、采购管理制度
一、总则
为了使公司的采购制度化、规范化，确保公司各项物资、设备、技术服务等的供应，加强公司采购的监督管理，结合公司实际情况，制定本制度，作为公司采购管理的基本规范。
二、适用范围
公司所有物资设备、技术服务、工程建设等的采购，包括固定资产和非固定资产的采购均依本制度执行。
三、采购形式及审批权限 （一）采购方式
采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价四种。
1、公开招标。公开招标是指公司通过招标代理机构以招标公告的方式广泛邀请不特定的供应商（或承包商、下同）参加投标。
2、邀请招标。邀请招标是指公司通过招标代理机构依法从符合相应资格条件的供应商中择优邀请3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。
3、竞争性谈判。竞争性谈判是指公司通过与符合相应资格条件不少于3家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。
4、询价。询价是指公司从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，向其发出询价通知书让其报价，最后从中确定成交供应商的采购方式。
（二）审批权限
1、对于一般性物资的采购，两千元以下的由部门负责人审批；超过两千元
93
管理制度汇编
但低于五万元的由总经理审批；五万元以上的由董事长审批。（具体流程见附表。）
2、对于经营性物资及机械设备的采购，三十万元以下的由总经理审批；超过三十万元的由董事长审批；一百万元以上的将采取招标采购的方式采购。
3、技术性服务及其他类服务的采购，二十万元以下的由总经理负责审批；超过二十万元的由董事长审批；五十万元以上的将采取招标采购的方式采购。
4、对于工程建设项目，五十万元以下由总经理负责审批；超过五十万元的由董事长审批；二百万元以上的建设项目，采取招标方式确定。
5、对于、法律法规有规定需要进行招标的采购项目，按照规定执行。上述审批权限和、法律法规规定中没有规定采用招标方式采购的，由总经理根据实际情况选择竞争性谈判或询价的方式采购。
四、物资设备采购 （一）采购计划编制
1、各部门根据公司现有的物资供应能力及工作计划、实际需求状况编制月度采购计划，并于每月28号报综合管理部，综合管理部汇总后编制月度采购计划上报总经理，经总经理审核批准后生效。
2、编制采购计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准、产品外购套件目录、生产计划和实际库存进行编制。严禁盲目提报采购计划，避免积压和浪费。
3、编制采购计划时，要充分考虑先进合理，略有余地，坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证工作顺利进行的前提下，减少占用资金，加快资金周转。
4、生产经营性物资、机械设备、专业性物资设备的采购，申请人必须注明详细的规格、型号、质量等方面的要求。 （二）采购管理
1、公司日常办公及生活物资设备的采购，由各部门提交采购计划，由综合管理部汇总，报总经理审批后进行采购。机械设备、经营性物资及大批量物资设备的采购需进行招标。
2、采购的物资设备必须符合国家有关质量标准或企业标准。
3、采购时必须按照计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确的做好货源的落实工作。
4、机械设备的采购，技术部要事先做好设备技术经济可行性评测，并在总经理的领导下，组织参与设备采购的技术谈判和招标工作。在采购后期，技术部参与新设备的安装、调试，并处理有关设备质量、人员培训等需要与供应商联络的事宜。
94
管理制度汇编
5、物资设备采购应遵守以下原则： （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用；
（3）建立合格供应商名录时，应采取远近搭配的原则； （4）采购时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
（5）采购过程中，要做到货比三家，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
（6）对于先试用的物资设备，必须由使用部门出具试用报告，经审批后方可进行采购。
（三） 验收和入库
1、日常办公及生活类物资设备的验收由综合管理部负责，使用部门安排专人配合。经营性物资及设备的验收由技术部负责，工程项目物资验收由工程部负责。物资设备到货后，相关部门及负责人应按照合同约定进行验收。
2、在验收中发现问题的，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由相关部门负责人牵头，综合管理部协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理，避免造成不应有的损失。
3、物资设备验收后应由保管人员填写“物资设备验收单”，由验收人员和保管人员共同签字后归档。
4、验收合格的物资设备，有采购人员及时送往仓库，由仓库保管员办理入库手续。入库时，货、票齐全方可填写入库单，要求做到票、帐、物相符。
五、工程建设项目及各类服务的采购
（一）对于各类工程建设项目和各类服务的采购，由总经理抽调相关人员组成采购领导小组。采购领导小组负责采购项目的论证、调研、咨询、比选等工作，直接对总经理负责。每一个采购项目至少要选出三家以上供应商备选。
（二）需通过招标采购的，由采购领导小组提出方案报总经理审核，由总经理提交董事会审议。
（三）招标采购的原则：
1、招标活动要坚持廉洁、奉公、守法的原则； 2、坚持公平、公开、公正和诚实守信的原则； 3、坚持集中招标、批量采购降低招标成本的原则； 4、坚持谁供应谁对质量负责的原则； 5、坚持先评价供方后招标的原则。 （四）责罚
95
管理制度汇编
1、投标人不如实填写投标书，或互相串通，哄抬标价，或以不正当手段妨碍他人投标的，责令其推出投标。
2、泄露标底或投标情况，影响招标工作正常进行的，对责任人予以通报批评。其行为影响中标结果的，中标无效，由此引起的经济损失，由责任人承担。
3、参加招标活动的所有当事人有徇私舞弊、行贿受贿行为的，由有关部门依法追究责任人的法律责任。
4、中标人在收到中标通知书10天后，无正当理由，未与投标人签订合同的，中标失效。没收其投标保证金，并重新选择中标人或另行招标。招标人在规定时间内无正当理由，未与中标人签订供货合同，招标人应当承担责任并赔偿中标人由此引起的经济损失。
5、在招标过程中，有关各方发生的争议或纠纷，由领导小组协调解决。
第四部分 员工守则及行为规范
第一章 员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 五、努力学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第二章 员工行为规范
第一节 员工职业道德规范
一、热爱祖国，热爱中国党，自觉遵守国家法律法规。
二、遵守职业道德、职业纪律，爱岗敬业，廉洁奉公，自觉维护公司利益。 三、文明礼貌，诚宽待人，团结同事，工作中坚持从大局出发，相互配合尊重。
96
管理制度汇编
四、服从上级工作安排与调度，一切行动听指挥，不得无故推诿，拖延或中止工
作，保证按时按量完成任务。
五、求实创新，开拓进取，不断提高工作效率和自身综合素质。 六、爱护公物，勤俭节约，讲究社会公德，维护环保。
七、抵制歪风，扶持正气。勇于开展批评与自我批评。如性质或影响严重的应及时向有关人员上报，不得文过饰非或滥用职权，拉帮结派进行隐瞒、包庇。
八、严守公司机密，未经批准不得向外界传播或提供有关公司的重要信息及文件资料。
九、自觉遵守公司各项规章管理制度。
第二节 员工礼仪接待规范
一、举止礼仪：
1、举止文明规范，站要挺直端正，坐要庄重从容，行要轻快自然，做到“站如
松，坐如钟，行如风”。
2、自觉维护办公秩序，工作时间内不得大声喧哗，追逐打闹，擅离职守岗位，聚堆闲聊，妨碍他人办公。
二、接待规范 1、 前台接待规范
（1）当公司领导进门时笑脸相迎并主动向公司领导问好。
（2）客人进门时接待员要起立迎接，主动问好：“您好，欢迎来访”。语气热情、真诚。
（3）如来客是初访者或没有预约的不速之客，接待员应先礼貌、热情地询问对方的身份和来意，待问明对方意图后，再找有关人员商量决定相应的接待。
（4）如来者有预约，接待员可先安排来访客人在接待区稍候，然后找对方约见的有关部门人员处理，不得让客人随意在公司办公区内走动。
（5）各部门约定时间接待客人应准时，如遇紧急事情难以准时，应事先通知对方，如来不及通知对方，应告诉前台接待员，由接待员做好解释说明工作。
（6）来访客人告辞时，接待员在前台应起身礼貌道别。 2、 重要人员接待规范（、省部级、市级领导或重要来宾） （1）凡重要人员来访接待，由办公室统一安排。
97
管理制度汇编
（2）提前落实来访者身份、姓名、职务、随行人数和时间，根据访客重要程度，确定接待规格；
（3）准备接待来访客人的必备资料、文件、物品等，并检查、落实。 （4）重要人员到访时，应有专人到公司门口迎接。客人进入办公区内，全体员工应起立致意，向来访者主动问好。
第三节 员工着装规范
一、公司管理人员统一着装规范
1、 男员工头发梳理整齐、清洁，注意个人卫生。衣着应较正式，庄重得体，平整干净。正常上班时间不得穿运动装、短裤、旅游鞋、拖鞋及奇装异服等上班。
2、 女员工头发要整齐、干净，注意个人卫生，可画淡妆。衣着应较正式，搭配大方、庄重得体。正常上班时间不得穿背心、吊带衫、裙或超短裙、裤等过于暴露的衣服或运动服等过于休闲的服装，不奇装异服，浓妆艳抹及涂抹过于浓厚的香水等。
二、秘书、接待人员着装规范
1、女员工须着西服套服（裙）等正式职业装上班，画淡妆，仪容仪表整洁端庄。
2、男员工须着西服套装打领带，夏季时间可着浅色衬衣打领带配深色西裤、深色皮鞋，保持仪容仪表整洁大方。
三、已配发制服的部门和岗位员工均应着制服上班。
第四节 办公场所环境规范
一、办公场所环境规范的准则：严肃安静，整洁有序。 二、办公环境的管理
1、 每天应安排专人负责办公区域环境卫生，保持窗明几净，办公室（桌）清洁。
2、 办公桌、文件柜等设备设施应根据业务需要和整体布局合理排放，做
到整齐、美观、统一有序。
3、 办公桌上除必须的文件资料，文具用品之外，不得堆放其它杂物，办公椅下班后要归位。
98
管理制度汇编
4、 注意与同事间的团结互助，力求营造一个“亲切、温雅、认真、严肃”的良好工作氛围。
第五节 公务交际规范
一、公司员工在日常公关、交际工作中要注意衣着、容貌修饰得体、言谈举止庄重大方，礼仪礼节恰到好处，内在的修养与外在的言行有机结合，变公务交际礼仪为自觉的行为准则。
二、在公务交际活动中，言辞应坦诚恳切，表情落落大方，谦卑有度。 三、握手时要自然大方,用力轻重适度，如对方是女士或职位较高的人，一般应等到对方伸手再握手为宜。
四、在介绍情况方面时先介绍自己一方人中的情况，然后再听取对方介绍情况，在介绍顺序上注意应先介绍领导和年长者。
五、互换名片时应先用双手将自己的名片递上，并双手接过对方的名片，看好后慎重地放在合适的地方，不可随意乱放或拿在手中玩弄。
99
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容